Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX), un distributeur de bois d'œuvre et de matériaux de construction, a révélé lundi qu'elle avait conclu un accord financier important par l'intermédiaire de sa filiale SG Building Blocks, Inc.
Le 24 décembre 2024, SG Building Blocks a conclu un accord d'avance de trésorerie avec Cedar Advance LLC. Dans le cadre de cet arrangement, SG Building Blocks a vendu 203.000 $ de ses futures créances pour un prix d'achat immédiat en espèces de 140.000 $. Après prise en compte des frais de souscription et autres dépenses, la filiale a reçu des fonds nets de 126.000 $.
L'accord stipule que Cedar Advance LLC prélèvera 5.000 $ par semaine sur le compte bancaire de SG Building Blocks jusqu'à ce que le montant total de 203.000 $ soit remboursé. Le contrat décrit également les mesures que Cedar Advance LLC peut prendre en cas de défaut, y compris la possibilité d'exiger le paiement immédiat de tous les montants restants dus.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans la stratégie plus large de l'entreprise pour gérer son capital et ses flux de trésorerie. L'accord devrait avoir un impact sur les états financiers de l'entreprise, car l'avance sera enregistrée comme une obligation financière directe. L'analyse d'InvestingPro révèle des indicateurs préoccupants, notamment un faible ratio de liquidité générale de 0,15 et une charge de dette importante. Les abonnés à InvestingPro ont accès à 14 informations clés supplémentaires sur la santé financière de SGBX.
Cette manœuvre financière intervient alors que les entreprises du secteur des matériaux de construction continuent de naviguer dans le paysage économique, recherchant des solutions de financement flexibles pour soutenir leurs opérations et leurs initiatives de croissance. L'action a connu une volatilité importante, avec une baisse de 95% depuis le début de l'année, bien que l'analyse de la juste valeur d'InvestingPro suggère que l'action pourrait actuellement être sous-évaluée.
Dans d'autres actualités récentes, Safe & Green Holdings Corp. est confrontée à un risque potentiel de radiation du Nasdaq en raison d'un déficit de fonds propres et du non-respect de la règle du prix minimum de l'offre. La société a fait appel de ces décisions auprès du panel d'audience du Nasdaq. En ce qui concerne les changements de direction, le conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail du PDG Paul Galvin, déclenchant une recherche pour un nouveau PDG.
Sur le plan financier, Safe & Green a émis un billet à ordre de 174.000 $ à 1800 Diagonal Lending LLC, obtenu un prêt de 4 millions de dollars auprès d'Enhanced Capital Oklahoma Rural Fund, LLC, et conclu un engagement d'achat préliminaire avec Trio, susceptible de générer des ventes d'environ 2,8 millions de dollars.
De plus, Safe & Green Holdings a signé deux nouveaux contrats pour la création de conteneurs modulaires. Le premier contrat porte sur deux conteneurs modulaires dotés de cuisines entièrement fonctionnelles, et le second contrat concerne jusqu'à 45 conteneurs modulaires conçus pour abriter des systèmes de générateurs. Ces contrats marquent une expansion continue du portefeuille de projets de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.