Kinetik Energy (ticker non communiqué), un acteur du secteur de l'énergie, a annoncé un début solide pour 2024, avec des bénéfices du premier trimestre dépassant les budgets internes et affichant une croissance significative. La société a annoncé une augmentation de 25 % de l'EBITDA ajusté, atteignant 234 millions de dollars, attribuée à la croissance des volumes et aux expansions stratégiques.
Les volumes de gaz traités ont augmenté de 13 % d'une année sur l'autre, et les expansions de la société dans le bassin permien ont renforcé sa position sur le marché. Malgré les difficultés rencontrées, telles que les baisses de prix à l'intérieur du bassin sur le hub de Waha et les intempéries hivernales, le PDG Jamie Welch a souligné la résilience et les performances opérationnelles de l'entreprise. Kinetik fait également des progrès en matière de développement durable, en mettant l'accent sur la réduction des émissions et en concluant un nouveau partenariat pour vendre le dioxyde de carbone capturé.
Principaux enseignements
- L'EBITDA ajusté de Kinetik Energy a augmenté de 25 % pour atteindre 234 millions de dollars au 1er trimestre.
- Les volumes de gaz traités ont augmenté pour atteindre 1,53 milliard de pieds cubes par jour, soit une croissance de 13 % en glissement annuel.
- Les expansions stratégiques telles que le Permian Highway Pipeline et le Delaware Link ont contribué à la croissance.
- La société est optimiste quant à l'avenir, bien qu'elle n'ait pas finalisé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
- Le CEO Jamie Welch et le CFO Trevor Howard ont discuté des défis opérationnels et de la flexibilité de l'entreprise face aux incertitudes du marché.
- Kinetik se concentre sur le développement durable, la réduction des émissions et a conclu un partenariat avec Infinium pour la production d'eFuel.
- Les opportunités de croissance future comprennent une nouvelle usine au Nouveau-Mexique et l'expansion potentielle du pipeline GCX.
Perspectives de l'entreprise
- L'optimisme prévaut pour l'année à venir, mais il n'y a pas de prévisions définitives pour l'ensemble de l'année.
- L'entreprise prévoit de s'adapter à l'augmentation des lignes d'entrée et s'attend à ce que les réductions d'Alpine High reviennent au cours du deuxième trimestre.
- L'accent mis sur la discipline en matière de capital et sur l'obtention d'un statut d'investissement de qualité reste une priorité.
- Kinetik est ouverte à la croissance organique et aux acquisitions stratégiques, tout en maintenant un niveau élevé d'accroissement de la valeur et d'impact sur l'effet de levier.
Faits marquants baissiers
- Kinetik a connu une baisse des prix du Waha dans le bassin, ce qui a affecté ses bénéfices.
- La société prévoit une pression continue sur les prix jusqu'à ce qu'une capacité de pipeline supplémentaire soit mise en service.
- Les renouvellements de contrats présentent des défis mais aussi de la flexibilité sur le marché pour Kinetik.
Faits marquants à la hausse
- L'expansion dans le comté de Lee, au Nouveau-Mexique, produit déjà des volumes supérieurs aux attentes.
- La solution de la tête de puits à la côte du golfe du Mexique de la société permet de gagner des parts de marché et de sortir efficacement du bassin permien.
- La forte croissance du gaz riche en avril et mai indique une forte demande pour les services de Kinetik.
Ratés
- Les défis comprenaient des problèmes de maintenance et les impacts des conditions météorologiques hivernales en janvier.
- Une tarification négative au hub de Waha a été une difficulté notable au cours du trimestre.
Faits marquants des questions-réponses
- Discussions sur l'étroitesse du bassin et l'incertitude des pressions tarifaires futures.
- L'avantage concurrentiel de Kinetik mis en évidence par sa capacité à traiter des compositions de gaz complexes.
- L'approche centrée sur le client de la société et la forte demande pour ses services à emporter ont été soulignées.
Tout au long de la conférence, Kinetik Energy a maintenu un ton de résilience et d'excellence opérationnelle malgré les défis du marché. En mettant l'accent sur la croissance stratégique et la durabilité, l'entreprise se positionne pour un succès continu dans le paysage dynamique de l'énergie.
Perspectives InvestingPro
Le solide départ de Kinetik Energy vers 2024 se reflète dans les mesures financières et la performance du marché de l'entreprise. Avec une capitalisation boursière de 5,99 milliards USD, Kinetik est un acteur important du secteur de l'énergie. L'engagement de la société en faveur du développement durable et de l'expansion dans le bassin permien se reflète dans ses récents résultats financiers et sa performance boursière.
Données InvestingPro :
- Capitalisation boursière (ajustée) : 5990M USD
- Ratio P/E (ajusté) des douze derniers mois au T1 2024 : 7,81
- Croissance du chiffre d'affaires des douze derniers mois au T1 2024 : 6,42%.
Les conseils d'InvestingPro pour Kinetik Energy indiquent plusieurs points forts et domaines d'intérêt potentiels pour les investisseurs :
1. Kinetik verse un dividende important aux actionnaires, avec un rendement du dividende de 7,7% selon les dernières données, ce qui est attrayant dans le marché actuel.
2. La société s'est négociée près de son plus haut de 52 semaines, avec un cours à 96,31% de ce pic, ce qui suggère une forte confiance du marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.