Morgan Stanley (NYSE:MS) a récemment révisé sa sélection d'actions européennes de premier plan. Le rapport détaille les actions nouvellement incluses, les critères de sélection et leur performance par rapport aux principaux indices de référence.
Depuis leur introduction en septembre 2021, les "European Top Picks" de Morgan Stanley ont surperformé le marché général.
Les actions sélectionnées ont produit un rendement total qui dépasse l'indice MSCI Europe de 17,2 points de pourcentage et l'indice MSCI Europe à pondération égale de 28,7 points de pourcentage.
La dernière révision de la liste des meilleurs choix européens de Morgan Stanley ajoute six nouvelles sociétés : Barclays (LON:BARC), Fresenius (ETR:FREG) SE, Getlink, Rheinmetall, Saipem et Total (EPA:TTEF). Ces entreprises ont été choisies pour leur solide santé financière, leur position concurrentielle sur le marché et leur potentiel de performance supérieure à celle du marché dans le climat économique actuel.
Barclays, une importante organisation financière dont le siège se trouve au Royaume-Uni, devrait bénéficier des augmentations des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre. Grâce à ses solides réserves financières et à la bonne qualité de ses actifs, la banque est bien équipée pour faire face aux pressions d'un environnement de taux d'intérêt en hausse.
En outre, la diversité des activités de Barclays, y compris une solide division de banque d'investissement, lui permet de poursuivre sa croissance dans différents domaines de l'industrie financière.
Fresenius SE est bien placée pour tirer parti de la demande croissante de services de santé. Alors que le monde a dépassé la pandémie de COVID-19, l'entreprise internationale de soins de santé devrait connaître une augmentation des opérations chirurgicales non urgentes et d'autres services médicaux planifiés.
Les activités importantes de Fresenius SE sur les marchés européens et mondiaux fournissent une large base de revenus, ce qui en fait un investissement stable dans la croissance de l'industrie des soins de santé.
Getlink, la société qui gère le tunnel sous la Manche, devrait bénéficier de l'augmentation des voyages et du commerce entre le Royaume-Uni et l'Europe.
Avec l'augmentation des mouvements internationaux, les actifs de transport de la société sont susceptibles d'être utilisés plus fréquemment.
En outre, les investissements de Getlink dans des initiatives de transport respectueuses de l'environnement sont conformes aux objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de croissance.
Rheinmetall est susceptible de voir une demande accrue pour ses offres en raison de l'escalade des conflits géopolitiques et de l'importance renouvelée des budgets de défense en Europe.
La gamme de produits de l'entreprise de défense et de technologie comprend des équipements et des véhicules militaires sophistiqués, qui devraient faire l'objet d'un plus grand nombre de commandes à mesure que les nations européennes renforcent leurs forces de défense. Les relations établies de Rheinmetall avec les gouvernements européens et sa réputation de pionnier en matière de technologies de défense améliorent encore ses perspectives d'expansion.
Saipem est au milieu d'une transformation destinée à préparer l'entreprise à la croissance future. Avec la résurgence actuelle du secteur mondial de l'énergie, la spécialisation de Saipem dans le forage en mer et les infrastructures énergétiques devrait être très recherchée.
En outre, l'implication de la société d'ingénierie et de construction dans des projets d'énergie renouvelable est en phase avec l'importance croissante accordée à la durabilité environnementale dans le domaine de l'énergie, offrant ainsi une direction prometteuse pour la croissance.
Total, l'une des plus grandes entreprises énergétiques d'Europe, dispose d'une base financière solide et d'un portefeuille diversifié qui comprend à la fois des sources d'énergie conventionnelles et des investissements dans les énergies renouvelables.
L'entreprise est stratégiquement positionnée pour s'adapter aux changements dans les sources d'énergie, avec des investissements dans des projets solaires, éoliens et d'hydrogène.
En outre, les solides activités de Total dans le domaine de l'extraction du pétrole et du gaz lui assurent une place de choix sur le marché international de l'énergie, tandis que ses efforts pour réduire les émissions de carbone la placent en bonne position pour s'adapter aux futures réglementations.
Les "European Top Picks" de Morgan Stanley sont choisis à l'issue d'un processus minutieux qui comprend une analyse approfondie par les équipes de recherche sur les actions. Les actions figurant sur la liste sont toutes surpondérées, ce qui signifie que les analystes pensent qu'elles se comporteront mieux que leurs homologues sectoriels. Le processus de sélection tient également compte des conditions générales du marché, des tendances sectorielles et de la santé financière des entreprises.
La stratégie qui sous-tend les sélections consiste à identifier les actions présentant un rapport risque/récompense favorable et un potentiel significatif d'augmentation des prix dans différentes situations de marché.
Les analystes de Morgan Stanley révisent continuellement ces sélections, apportant les modifications nécessaires pour tenir compte de l'évolution des conditions de marché et de l'actualité des entreprises. Cette méthode permet de s'assurer que les Top Picks restent pertinents et en phase avec le climat d'investissement actuel.
La combinaison de valeurs défensives et cycliques témoigne d'un équilibre stratégique, visant à assurer la stabilité et à capter la croissance dans les secteurs susceptibles de se redresser ou de se développer.
Par exemple, Barclays et Total offrent des opportunités d'investissement dans les secteurs de la finance et de l'énergie, respectivement, qui sont sur le point de bénéficier de la hausse des taux d'intérêt et de l'évolution mondiale des sources d'énergie.
En outre, des entreprises comme Fresenius SE et Rheinmetall offrent des perspectives de croissance plus stables dans les secteurs de la santé et de la défense.
Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'AI et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales.