Investing.com - Les actions de Rémy Cointreau, producteur français de cognac, ont chuté de près de 2% mercredi pour atteindre 84 euros, impactées par la note "sous-pondérer" de Morgan Stanley (NYSE:MS). La banque a réduit son objectif de cours de 86 à 82 euros.
Morgan Stanley a expliqué que cette décision repose sur des prévisions négatives concernant la croissance du revenu opérationnel net pour l'exercice fiscal 2025, estimée à -3,0 %, alors que le consensus prévoit une croissance de +3,5 %.
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Cette baisse s'explique par la poursuite des réductions de stocks aux États-Unis, où les ventes de cognac ont chuté de près de 50 % au cours de l'exercice fiscal 2024 et la diminution de la consommation en Chine.
En conséquence, Morgan Stanley s'attend à ce qu'il n'y ait aucune croissance organique des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) pour l'exercice fiscal 2025, alors que le consensus prévoit une croissance de +3,6 %. Morgan Stanley prévoit que ses estimations du bénéfice par action (BPA) seront inférieures de 7 % aux attentes générales pour les exercices fiscaux 2025/2026.
Le revenu opérationnel net pour l'exercice fiscal 2023/2024 devrait atteindre 295 millions d'euros, en baisse de 31,4 %, y compris une baisse organique de 29 %.
Les modèles d'InvestingPro vont par contre vers une baisse importante de la valeur de l'action. Celle-ci pourrait chuter de 32% pour atteindre une juste valeur de 56 euros. Les analystes attendent des valeurs allant de 73 à 146 euros.
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