La société de données financières S3 Partners a publié lundi un rapport sur les récentes augmentations significatives du prix des actions de certains titres populaires en ligne, faisant remarquer que "la tendance à investir dans des titres populaires en ligne est revenue".
Des titres tels que GameStop (NYSE:GME) et AMC Entertainment (NYSE:AMC) ont enregistré des gains substantiels lundi. Les actions de GameStop ont grimpé en flèche, avec une hausse de 74 %. Les actions d'AMC ont également grimpé en flèche, avec une augmentation de 78 %. S3 Partners a observé que Trump Media & Technology Group (DJT) a connu une hausse de son cours au début de la journée de lundi, terminant la journée avec une hausse de plus de 1 %.
Le rapport de S3 Partners examine les conséquences pour les investisseurs qui parient contre ces actions. Les intérêts des actions empruntées par GameStop sont évalués à 1,13 milliard de dollars, avec 64,49 millions d'actions empruntées pour être vendues. Cette année, l'activité d'emprunt d'actions GameStop pour les vendre a légèrement augmenté. Néanmoins, ceux qui ont parié contre l'action subissent aujourd'hui des pertes financières.
Selon S3 Partners, les investisseurs qui ont parié contre les actions GameStop ont réalisé des bénéfices au cours des quatre premiers mois de 2024, mais la hausse du cours de l'action lundi a entraîné une perte d'environ 838 millions de dollars si l'on mesure la valeur de marché actuelle de leurs positions. Pour le seul mois de mai, ceux qui ont parié contre les actions GameStop ont subi une perte cumulée de 1,24 milliard de dollars pour l'année.
S3 Partners suggère que GameStop est un candidat sérieux à une situation où les investisseurs qui ont parié contre l'action se précipitent pour acheter des actions afin de couvrir leurs positions, ce qui peut faire grimper le prix encore plus haut. Le rapport indique également que les récentes pertes financières pourraient contraindre certains de ces investisseurs à clôturer leurs positions, ce qui pourrait entraîner des achats supplémentaires et une augmentation du prix des actions. Toutefois, S3 Partners prévoit que de nouveaux investisseurs commenceront probablement à parier contre l'action.
Une tendance similaire se dessine pour les actions AMC et DJT. S3 Partners prévoit que ces actions connaîtront également des situations similaires à celle de GameStop, suivies par l'arrivée sur le marché de nouveaux investisseurs pariant contre l'action.
"Les pertes de valorisation actuelles de DJT, ainsi que ses coûts d'emprunt élevés pour les actions, allant de 250 à 300 %, en font un titre susceptible de connaître une ruée pour couvrir les positions courtes", explique la société. "Les investisseurs qui parient contre DJT ont été confrontés au double défi de coûts d'emprunt extrêmement élevés et de pertes de valorisation significatives, avec plus d'un million d'actions achetées pour couvrir les positions au cours de la semaine dernière. Si le cours de l'action DJT poursuit sa tendance à la hausse, d'autres investisseurs ayant parié contre elle seront probablement contraints de clôturer leurs positions."
"La tendance à investir dans des actions en ligne populaires est revenue, et ceux qui parient contre des sociétés comme GME, AMC et DJT peuvent se retrouver dans une position précaire à mesure que le prix de leurs actions augmente", ajoute la société. "Les actions qui font l'objet de nombreux paris et qui affichent des pertes d'évaluation sont des candidats de choix pour couvrir les positions courtes, et ces trois sociétés en sont l'illustration."
Cet article a été produit et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.