Les mois d'automne sont généralement synonymes d'augmentation des dépenses de consommation aux États-Unis, ce qui place les actions du secteur de la distribution sous les feux de la rampe. Plus précisément, à la fin du mois d'octobre, de nombreux Américains font des achats pour Halloween.
Selon les chiffres publiés par la National Retail Foundation (NRF) :
"Les dépenses des consommateurs pour les articles liés à Halloween devraient atteindre un record historique de 10,14 milliards de dollars, contre 8,05 milliards de dollars en 2020."
Par conséquent, nous présentons deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient bénéficier de l'augmentation des niveaux de dépenses pendant la saison d'Halloween.
1. ETF Amplify Online Retail
- Cours actuel : 111,09$
- Fourchette sur 52 semaines : 88,07 $ - 141,00$
- Rendement du dividende : 0,55%
- Ratio des frais : 0,65 % par an
Selon un récent rapport du US Census Bureau :
"L'estimation des ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis pour le deuxième trimestre de 2021 ... était de 222,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,3 % (±0,7 %) par rapport au premier trimestre de 2021."
D'ici 2024, les ventes mondiales de commerce électronique devraient atteindre près de 6,4 billions de dollars, contre près de 2,3 billions de dollars en 2020. Le FNB Amplify Online Retail (NYSE:IBUY) investit dans des entreprises qui génèrent la plupart de leurs revenus à partir de ventes en ligne et qui bénéficient de la croissance du commerce électronique dans le monde entier. Le fonds a commencé à se négocier en avril 2016.
IBUY, qui compte 71 positions, suit les rendements de l'indice EQM Online Retail. Les 10 principaux titres du fonds représentent environ 26 % de son actif net, qui s'élève à 885 millions de dollars.
Près des trois quarts des actions de l'ETF sont américaines. Le reste provient d'Allemagne (5,5%), de Chine (4,6%), du Royaume-Uni (3,95) et du Japon (2,3%). En termes de répartition par sous-secteur, le commerce de détail traditionnel représente la plus grande part, avec 53,6 %, suivi des marchés (36,6 %) et des voyages (9,8 %).
La place de marché en ligne Etsy (NASDAQ:ETSY), le détaillant de mode en ligne Revolve (NYSE:RVLV), la plateforme de commande de repas DoorDash (NYSE:DASH), la plateforme de recrutement de freelances Upwork (NASDAQ : UPWK) ; et Shutterstock (NYSE:SSTK), qui fournit des photographies, des vidéos, des illustrations et des outils d'édition de communications visuelles, sont en tête des noms figurant sur la liste.
Au cours de l'année écoulée, le fonds est en hausse d'environ 13,9 %, mais en baisse de 4,3 % depuis le début de l'année. Pendant la pandémie, il a bénéficié de la bonne performance des actions de plateformes et de commerce électronique ainsi que des processeurs de paiement. En conséquence, IBUY a atteint un niveau record à la mi-février, mais a subi une pression depuis lors. Les investisseurs potentiels pourraient trouver de la valeur autour de ces niveaux.
2. First Trust Nasdaq Retail ETF
- Cours actuel : 35,95$
- Fourchette sur 52 semaines : 25,66 $ - 36,72$
- Rendement du dividende : 0,64 %.
- Ratio des frais : 0,60 % par an
Le First Trust Nasdaq Retail ETF (NASDAQ:FTXD) investit dans les 50 titres de détail de l'indice NASDAQ US Smart Retail, qui est reconstitué chaque année et rééquilibré chaque trimestre. Les critères utilisés pour choisir les actions de l'ETF comprennent :
- La volatilité - la fluctuation du cours d'une action sur 12 mois ;
- Valeur - exprimée par le ratio flux de trésorerie/prix ;
- La croissance - l'appréciation du cours de l'action au cours des 12 derniers mois, évaluée à intervalles réguliers.
FTXD a été cotée pour la première fois en septembre 2016 et possède environ 2,13 millions de dollars d'actifs. En d'autres termes, il s'agit d'un petit fonds.
Les actions du segment des détaillants spécialisés ont la pondération la plus élevée, avec 39,08 %. Viennent ensuite les détaillants diversifiés (26,33 %), les détaillants de vêtements (8,50 %), les détaillants de médicaments (8,46 %) et les détaillants d'amélioration de la maison (6,58 %). Les 10 premiers noms représentent environ 45% du fonds.
Le détaillant de jeux vidéo et de produits de divertissement GameStop (NYSE:GME), qui est également devenu l'une des principales valeurs mèmes de 2021, la chaîne de pharmacies de détail CVS Health (NYSE : CVS), le détaillant de pièces de rechange et d'accessoires automobiles AutoZone (NYSE:AZO), le géant de la vente au détail Walmart (NYSE:WMT) et Kroger (NYSE:KR), qui exploite des épiceries et des magasins à rayons multiples.
Au cours des 12 derniers mois, le fonds a progressé d'environ 34,5 % et a également enregistré une performance de 26,1 % jusqu'à présent en 2021. Il a atteint un niveau record en juin. Les ratios C/B et P/S du fonds sont de 18,08x et 0,76x. Les lecteurs intéressés pourraient envisager d'acheter les creux.