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2 ETF pour se diversifier sur l'Asie-Pacifique, émergente ou développée

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF25/09/2020 14:50
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2 ETF pour se diversifier sur l'Asie-Pacifique, émergente ou développée
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  25/09/2020 14:50
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Aujourd'hui, nous nous tournons vers la région Asie-Pacifique pour examiner deux des nombreux fonds négociés en bourse (ETF) qui offrent un accès aux investissements dans la région. Ces fonds sont généralement répartis entre les marchés développés et les marchés émergents.

Le Japon est en tête de la liste des fonds développés, tandis que la Chine est le leader des fonds des marchés émergents. Fin août, Warren Buffett a annoncé que Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), avait pris des participations dans cinq entreprises japonaises.

Une discussion sur les actions japonaises déclenche généralement un débat animé entre "croyants" et "sceptiques". Après tout, le Nikkei est toujours environ 40% en dessous de son pic historique de 38 957,44, atteint dans les derniers jours de 1989. Pourtant, nous pensons qu'il y a des opportunités sur le marché. Les développements technologiques, ainsi que l'évolution des tendances de consommation, fourniront probablement des facteurs de croissance pour un certain nombre de sociétés japonaises solides.

De l'autre côté de l'équation, nous avons la Chine, le pays le plus peuplé du monde. Derrière les États-Unis, c'est la deuxième économie du monde. Compte tenu des perspectives de croissance du pays, l'investissement dans ce pays sera peut-être un thème dominant de cette décennie. Toutefois, la situation peut aussi être chaotique. C'est pourquoi nous invitons les investisseurs à adopter une vision à long terme.

1. Vanguard FTSE Pacific ETF

  • Prix actuel : 67,21$
  • Fourchette de 52 semaines : 48,00 $ - 71,07$
  • Rendement des dividendes : 2,79%
  • Frais : 0,08%.

Le Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares (NYSE:VPL) offre une exposition aux entreprises des principaux marchés de la région Pacifique.

ETF VPL
ETF VPL

VPL, qui détient 2 412 entreprises, suit l'indice FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Le Japon est la principale composante de l'indice, suivi par l'Australie, la Corée du Sud, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

Les dix premières entreprises représentent environ 16 % des actifs nets, qui avoisinent les 6,5 milliards de dollars. Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930), Toyota (T:7203) Motor Corporation ADR (NYSE:TM), AIA Group (OTC:AAGIY), Softbank Group Corp. (T:9984) et Sony Corp (T:6758) sont actuellement les cinq premières entreprises.

Les financiers et les industriels sont en tête de liste des industries représentées dans le fonds (près de 20 % chacun), suivis par la technologie. Compte tenu de la volatilité actuelle des marchés en général, l'exposition à ces trois secteurs peut entraîner une pression à court terme pour le fonds, surtout si la reprise économique dans la région s'essouffle.

En 2020, le fonds est en baisse d'environ 3 %. Toutefois, depuis les creux observés en mars, le VPL a augmenté de 40 %. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 20,43 et 1,19. Nous chercherons à acheter dans un portefeuille à long terme, surtout si le prix baisse vers 62,50 $.

2. SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF

  • Prix actuel : 107,78$
  • Fourchette de 52 semaines : 74,96 $ - 114,30$
  • Rendement des dividendes : 1,6%
  • Frais : 0,49%

Le SPDR® S&P Emerging Asia Pacific ETF (NYSE:GMF) offre une exposition aux pays des marchés émergents d'Asie Pacifique.

ETF GMF
ETF GMF

Le GMF, qui compte plus de 1 250 titres, suit l'indice S&P® Asia Pacific Emerging BMI. En termes de répartition sectorielle, les produits financiers (19,24 %) et les produits de consommation discrétionnaire arrivent en tête de liste (chaque secteur représente environ 19 %), suivis par les technologies de l'information (17,08 %), les services de communication (13,89 %) et les produits de consommation de base (6,10 %).

D'un point de vue géographique, les entreprises chinoises sont en tête de liste (45,98 %), suivies par celles de Taïwan (18,7 %), de l'Inde (15,79 %), de Hong Kong (10,76 %), de la Malaisie (3,06 %) et de la Thaïlande (2,48 %).

Les dix premières entreprises représentent environ 23 % des actifs nets, qui s'élèvent à quelque 540 millions de dollars. Alibaba (NYSE:BABA), Tencent Holdings Ltd (HK:0700), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Meituan Dianping (HK:3690) et Reliance Industries (NS:RELI) figurent en tête de liste des participations.

Jusqu'à présent dans l'année, le GMF a réalisé un rendement de plus de 5 %. Cependant, depuis le début du printemps, il a augmenté de près de 45 %. A la fin du mois d'août, le fonds a atteint un sommet historique. En raison de la récente augmentation rapide du prix, nous pensons que le fonds est surévalué. Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 16,32 et 1,93. Par conséquent, une baisse potentielle vers 100 $ ou moins rendrait le fonds plus attrayant du point de vue du profil risque/rendement.

Conclusion

L'action des prix de septembre sur les marchés laisse peut-être entendre que la volatilité ne sera probablement pas contenue cet automne. Ainsi, il pourrait y avoir une pression à la vente dans les deux fonds. Les investisseurs à long terme pourraient chercher à acheter les baisses. Les opérateurs à court terme devraient procéder avec prudence.

Il existe plusieurs autres fonds similaires sur l’Asie-Pacifique qui présentent un intérêt, notamment :

First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF (NASDAQ:RFAP)
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (NYSE:DVYA)
iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE:IPAC)
ProShares UltraShort FTSE China 50 (NYSE:FXP) (Note : Il s'agit d'un fonds inverse.)
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (NYSE:XSOE)

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Commentaires (1)
سكينة لعميرية
سكينة لعميرية 07/11/2020 1:19
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