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3 actions à large assise méritent d'être achetées en 2024

Publié le 20/02/2024 12:50
Mis à jour le 07/04/2022 10:55

Les entreprises à large marge jouissent d'un quasi-monopole dans leurs créneaux respectifs. Quels sont les titres qui ont consolidé leur position ?

Pourquoi les gens achètent-ils des boissons Coca-Cola (NYSE :KO) plutôt que des alternatives bon marché ? Les investisseurs avisés ont déjà la réponse : le positionnement à large fossé. Ces sociétés cotées en bourse jouissent d'une telle notoriété que les clients sont prêts à payer le prix fort.

Outre cet actif immatériel qu'est la marque, les entreprises à large assise disposent d'autres avantages, tels que les droits d'auteur et les brevets, qui leur permettent de jouir d'un statut de quasi-monopole dans leurs créneaux respectifs. Et si elles sont déjà bien implantées, l'alternative d'un changement de fournisseur s'avérerait trop lourde à supporter pour les clients.

Les entreprises à large douve ont également démontré leur capacité à évoluer, ce qui rend difficile à leurs concurrents de conquérir une part de marché. Parmi les Sept Magnifiques, six actions répondent à de larges critères : Alphabet (NASDAQ : GOOGL), Apple (NASDAQ :AAPL), Meta Platforms (NASDAQ :META ), Amazon.com (NASDAQ : AMZN), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Nvidia, en constante expansion (NASDAQ :NVDA).

Mais quelles sont les valeurs moins connues à large marge que les investisseurs devraient prendre en considération en dehors des Sept Magnifiques ?

1. Axos Financial

Basée à San Diego, Axos Financial (NYSE :AX) détient plusieurs filiales - Axos Bank, Axos Advisor Services, Axos Invest et Axos Clearing. En tant que banque entièrement numérique sans succursales locales, Axos bénéficie d'une réduction drastique des frais généraux liés aux briques et au mortier, et sert ses clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais d'applications mobiles.

En conséquence, l'angle d'attaque d'Axos provient des comptes chèques sans frais de gestion mensuels et des remboursements illimités des frais de guichets automatiques nationaux. Axos Financial s'est associé à Q2 Holdings (NYSE :QTWO) pour sa solution exclusive de compte numérique Q2 ClickSwitch software-as-a-service (SaaS).

Axos Bank, l'une des premières et des plus grandes banques numériques des États-Unis, continue de surpasser les banques traditionnelles. Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 24, Axos Financial a fait état d'une augmentation de 86,1 % de son bénéfice net par rapport à l'année précédente, avec une croissance de 15,9 % du bénéfice ajusté par action, qui est passé de 1,38 $ à 1,60 $.

Sur une base annuelle, Axos a augmenté le total des dépôts de 12,6 % pour atteindre 18,2 milliards de dollars, dont 90 % sont assurés par la FDIC. Le total du passif de la banque a augmenté de 6 %, contre une croissance de 6,3 % du total de l'actif, qui s'élève à 21,6 milliards de dollars. Le 12 février, la société a annoncé un programme de rachat d'actions de 100 millions de dollars.

Sur la base de six commentaires d'analystes tirés de Nasdaq, l'action AX est un "achat fort". L'objectif de cours moyen d'AX est de 70 $ contre 54 $ actuellement. L'estimation haute est de 77 $, tandis que l'estimation basse est supérieure au niveau actuel, à 62 $ par action.

2. Adobe

L'action Adobe (NASDAQ :ADBE) a plongé de 13 % au cours de la semaine, ce qui représente une opportunité d'achat en cas de faiblesse. Le principal coupable a été largement désigné comme étant la dernière fonctionnalité d'OpenAI - le générateur de texte-vidéo Sora. Toutefois, il est peu probable que le généraliste Sora détrône la domination d'Adobe sur le marché de ses logiciels graphiques de précision, d'Adobe Photoshop à InDesign en passant par Illustrator.

En outre, Adobe a déjà intégré son IA Adobe Sensei dans sa gamme de produits afin de combiner le meilleur des deux mondes : la commodité automatisée et le contrôle précis. Selon les derniers résultats du quatrième trimestre de l'exercice 23, Adobe a enregistré une croissance record de son chiffre d'affaires de 19,41 milliards de dollars et une augmentation de 17 % de son bénéfice par action d'une année sur l'autre.

Au cours de l'année, la société a généré 7,1 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, contre 4,2 milliards de dollars un an plus tôt. Pour l'année, Adobe a réalisé un bénéfice net de 1,48 milliard de dollars, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente.

Sur la base de 32 commentaires d'analystes tirés par Nasdaq, l'action ADBE est un "achat fort". L'objectif de cours moyen d'ADBE est de 653 $ contre 546 $ actuellement. L'estimation haute est de 730 $, tandis que la prévision basse est de 465 $ par action. Le prochain rapport sur les bénéfices d'Adobe est prévu pour le 20 mars avec un BPA estimé à 3,57 $ par rapport au BPA actuel de 3,23 $ (GAAP dilué).

3. Salesforce

Au cours des trois derniers mois, l'action Salesforce (NYSE :CRM) a progressé de 32%, contre 11% pour l'indice de référence du marché S&P 500 (SPX). Salesforce a réussi à s'accaparer le marché de la gestion de la relation client et de l'analyse, en bénéficiant de l'effet de réseau et en rendant difficile le passage à d'autres solutions.

Dans ses résultats du troisième trimestre de l'exercice 24, Salesforce a augmenté son chiffre d'affaires de 11 % en glissement annuel pour atteindre 8,72 milliards de dollars, avec une augmentation du bénéfice net de 14 %. Par rapport au trimestre précédent, la société a augmenté son flux de trésorerie disponible de 1087 %, passant de 115 millions de dollars à 1,36 milliard de dollars. En ce qui concerne les prévisions de flux de trésorerie d'exploitation pour l'ensemble de l'année FY24, Salesforce les a relevées à 30 % - 33 % de croissance d'une année sur l'autre.

Sur la base de 43 commentaires d'analystes recueillis par Nasdaq, l'action CRM est un "achat fort". L'objectif de cours moyen de CRM est de 291 $ contre 289 $ actuellement. L'estimation la plus élevée est de 357 $, tandis que la prévision la plus basse est de 212 $ par action. Au cours du trimestre écoulé, Salesforce a reversé 1,9 milliard de dollars à ses actionnaires par le biais d'un programme de rachat d'actions.

Annoncé en mars 2023, le programme de rachat a doublé, passant de 10 milliards de dollars en 2022 à 20 milliards de dollars.

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