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Adventure Inc (6030)

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04:27:57 - En Différé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Volume: 18.700
Achat/Vente: 3.205,0 / 3.215,0
Ecart journalier: 3.195,0 - 3.275,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3122380003

Général
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Tableau des flux de trésorerie 6030

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Adventure Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

331

743

427

895

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-569

454

1212

1043

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	102	88	91	78
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-7	-387	-1	-532
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	9	388	-	533
Intérêts payés en espèces	32	23	22	21
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-995	10	695	602

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-622

-347

-53

-280

Dépenses d'investissement	-41	-11	-55	-22
Flux liés aux participations	-581	-336	2	-258

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

4408

-366

-266

-160

Flux de trésorerie	-100	-65	-64	-56
Dividendes versés	-	-165	-	-
Émission d'actions, Net	1	1	9	-
Émission de dette, Net	4507	-137	-211	-104

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-4

Variation nette de la trésorerie

3196

-255

918

594

Solde de Trésorerie Initial

13750

14004

13086

12493

Solde de Trésorerie Final

16946

13749

14004

13087

Flux de Trésorerie Disponible

-665,38

471

979,12

1004,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-241,27

-51,9

-2,54

181,01

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,46

1,14

1,56

1,34

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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