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Astra Otoparts Tbk (AUTO)

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Volume: 2.545.300
Achat/Vente: 2.080 / 2.090
Ecart journalier: 2.070 - 2.130

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000119704

Général
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Tableau des flux de trésorerie AUTO

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Astra Otoparts Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

475024

530750

510131

368623

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

311792

-165242

729721

397038

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	134538	154389	94682	121805
Amortissement	8514	8573	8609	8184
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-297770	-858954	116299	-101574
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	61408	101496	78305	145686
Intérêts payés en espèces	-	9824	9020	9637
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-143128

-93202

37068

6426

Dépenses d'investissement	-142859	-170018	-153973	-94262
Flux liés aux participations	-269	76816	191041	100688

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

27429

-289082

-82657

-438644

Flux de trésorerie	-8190	-36826	-31778	-44196
Dividendes versés	-	-192789	-	-424137
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	35619	-59467	-50879	29689

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

8357

-6494

6580

2614

Variation nette de la trésorerie

208375

-561410

702327

-29021

Solde de Trésorerie Initial

2743360

3304770

2602443

2631464

Solde de Trésorerie Final

2951735

2743360

3304770

2602443

Flux de Trésorerie Disponible

-120575

-346109,88

468005,88

269320

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

65,16

-173,95

73,77

-52,89

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,48

-3,08

3,82

2,41

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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