Variation de trésorerie issue de l'exploitation
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 25.746,96 104.721,24 26.970,96 9.993,56 23.146 Variation de trésorerie issue de la croissance de l'exploitation
Résultat net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +24,2% +306,73% -74,24% -62,95% +131,61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.376,32 61.330,63 -21.101,37 -18.203,27 -3.064 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35.397,53 33.664,6 31.511,84 32.550,73 34.104 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -806,01 2.180,35 -866,31 -4.248,08 2.315 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -12.220,89 7.545,66 17.426,8 -105,82 -10.209
Variation de trésorerie issue de l'investissement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -17.708,15 -30.350,31 -31.912,96 -24.054,38 -33.089 Variation de trésorerie issue de la croissance de l'investissement
Dépenses d'investissement
Cession d’immobilisations corporelles
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +37,01% -71,39% -5,15% +24,63% -37,56% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15.600,56 -17.033,03 -35.950,21 -26.786,57 -26.924 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 123,38 2.009,45 1.693,78 3.102,46 402 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -246,96 184,99 -704,05 -85,58 -13.083 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 5,3 - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.984,01 -15.517,02 3.047,52 -284,7 6.516
Variation de trésorerie issue du financement
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.703,59 -83.470,48 2.354,24 18.366,53 -7.395 Croissance de trésorerie issue du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende exceptionnel versé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -86,97% -3.187,39% +102,82% +680,15% -140,26% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 22.070,51 14.556,73 64.708,96 66.365,45 3.138 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.931,16 1.568,74 539,96 3.241 3.138 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 18.139,35 12.987,99 64.169 63.124,45 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -19.421,26 -78.192,55 -33.651,43 -41.844,76 -3.518 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -5.475,76 -1.723,31 -457,5 -3.104,25 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -13.945,5 -76.469,24 -33.193,94 -38.740,51 -3.518 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - 572,47 46,72 73,01 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - -19.151,65 - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2.850,97 -9.575,82 -6.134,31 -6.901 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 54,34 -17.556,16 -22,54 -92,87 -114 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -917,49 -1.230,45 3.256,2 -949,36 1.815 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 1
Variation nette de la trésorerie
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9.824,92 -10.330 668,43 3.356,34 -15.522 Solde de trésorerie en début de période
Solde de Trésorerie Final
Flux de trésorerie disponible à effet de levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à effet de levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 80.449,77 90.274,69 79.944,69 80.613,12 83.969 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 90.274,69 79.944,69 80.613,12 83.969,46 68.447 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3.436,7 56.064,56 -1.433,35 -8.623,71 1.264,27 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +132,08% +1.531,35% -102,56% -501,65% +114,66% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,63% 40,21% -6,79% -12,07% -3,36%