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Bank Maybank Indonesia Tbk PT (BNII)

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30/04 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 799.100
Achat/Vente: 242 / 244
Ecart journalier: 240 - 248

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000099302

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Tableau des flux de trésorerie BNII

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Maybank Indonesia Tbk PT, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-1246443

286677

394238

565528

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-2727561

-860082

-3815095

1252382

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-332565	110477	114046	108042
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	2243314	173356	366969	317948
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	501	90694	215739
Intérêts payés en espèces	-	995362	1333533	1027714
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-3328729	-1452421	-4711611	240818

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

927232

-1439625

-1055570

-2460102

Dépenses d'investissement	-200070	-31397	-101935	-82280
Flux liés aux participations	1127302	-1408228	-953635	-2377822

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

862846

4321456

3446756

271839

Flux de trésorerie	472448	3628118	8125479	-774491
Dividendes versés	-	-	-588361	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	390398	693338	-4090362	1046330

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-955865

2144920

-1412693

-1103529

Solde de Trésorerie Initial

4718177

2782888

6353498

7318514

Solde de Trésorerie Final

3762312

4927808

4940805

6214985

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-4,48

-20,26

6,61

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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