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Bank Pembangunan Timur Tbk (BJTM)

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585 +5 +0,86%

03/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 6.880.500
Achat/Vente: 585 / 590
Ecart journalier: 580 - 595

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000123904

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Tableau des flux de trésorerie BJTM

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bank Pembangunan Timur Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

375340

374625

414927

305213

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

4381242

-5628527

-5923495

1804032

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	56035	31989	32485	30243
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	762267	-31988	-32487	-30243
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	50612	100903	123162	93778
Intérêts payés en espèces	605314	601973	525084	577893
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	3187600	-6003153	-6338420	1498819

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

340005

3242882

3881279

-659533

Dépenses d'investissement	-125	-21753	-22922	-27719
Flux liés aux participations	340130	3264635	3904201	-631814

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-5138741

974254

5091315

-6003960

Flux de trésorerie	-5202529	1063173	5108287	-5298784
Dividendes versés	-	-14715	-	-782458
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	63788	-74204	-16972	77282

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-417493

-1411391

3049098

-4859461

Solde de Trésorerie Initial

8790216

7949643

7315152

11004787

Solde de Trésorerie Final

8372723

6538252

10364250

6145326

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

46,68

-59,26

-61,4

16,1

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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