Actif |
147563,86 |
148234,75 |
76264,83 |
118165,12 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
107071,2 |
105381,97 |
6722,72 |
27500,8 |
Trésorerie |
- |
- |
- |
- |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
67071,2 |
105381,97 |
6722,72 |
27500,8 |
Placements à court terme |
40000 |
- |
- |
- |
Créances clients |
7073,23 |
5323,35 |
6112,41 |
9254,48 |
Comptes clients |
6262,76 |
4793,74 |
5601,97 |
8649,08 |
Stocks et travaux en cours |
15974,97 |
19683,2 |
34112,57 |
45537,15 |
Avances et acomptes versés |
1575,1 |
1087,85 |
10465,87 |
19593,43 |
Autres actifs circulants |
15869,37 |
16758,37 |
18851,27 |
16279,27 |
|
Total actifs |
681488,61 |
687658,75 |
580830,78 |
619612,64 |
Immobilisations corporelles - Net |
211112,09 |
213871,89 |
320176,74 |
315496,07 |
Immobilisations corporelles - Brut |
293722,28 |
293722,28 |
397244,31 |
389779,04 |
Amortissement cumulé |
-82610,19 |
-79850,38 |
-77067,57 |
-74282,98 |
Ecarts d'acquisition |
- |
- |
- |
- |
Immobilisations incorporelles |
- |
- |
- |
- |
Placement à long terme |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
Créances à long terme |
810,47 |
529,61 |
510,44 |
605,39 |
Autres actifs à long terme |
312055,14 |
315185,35 |
174198,68 |
175900,1 |
Autres actifs |
69028,63 |
34984,98 |
50541,95 |
56113,29 |
|
Dettes exigibles à court terme |
532554,62 |
521371,75 |
298973,35 |
282194,64 |
Comptes fournisseurs |
31706,45 |
21510,42 |
17273,21 |
30886,8 |
Fournisseurs/ Responsabilité encourue |
- |
- |
- |
- |
Responsabilité encourue |
59199,01 |
53168,32 |
34955 |
18458,21 |
Effet à payer/Dettes financières à court terme |
438772,66 |
437475,68 |
197667,51 |
228938,32 |
Tranche de la dette à long terme |
- |
1229,4 |
1202,98 |
- |
Passifs d'impôts courants et différés |
2876,51 |
7987,93 |
47874,66 |
3911,31 |
|
Total dettes |
710189,52 |
699391,88 |
546790,14 |
550164,16 |
Total dettes financières non courantes |
170443,18 |
170828,41 |
238550,18 |
261315,36 |
Dettes financières non courantes |
170443,18 |
- |
67424,82 |
261315,36 |
Obligations de location-acquisition |
- |
170828,41 |
171125,35 |
- |
Impôts différés passifs |
- |
- |
- |
- |
Total intérêts minoritaires |
- |
- |
- |
- |
Autres passifs |
-431580,95 |
-430283,97 |
-188400,9 |
-222284,16 |
|
Total part du groupe |
-28700,91 |
-11733,12 |
34040,64 |
69448,48 |
Actions privilégiées rachetables |
- |
- |
- |
- |
Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance |
- |
- |
- |
- |
Actions ordinaires |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
Primes liées au capital |
- |
- |
- |
- |
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) |
-113353,63 |
-96385,85 |
-50612,08 |
-15204,24 |
Action en réserve |
-347,28 |
-347,28 |
-347,28 |
-347,28 |
Garantie de la dette ESOP |
- |
- |
- |
- |
Gain non réalisé (perte) |
- |
- |
- |
- |
Autres capitaux propres |
- |
- |
- |
- |
|
Total passif |
681488,61 |
687658,75 |
580830,78 |
619612,64 |
Total des actions ordinaires en circulation |
- |
8,48 |
8,48 |
- |
Total des actions privilégiées en circulation |
- |
- |
- |
- |