Estimation du prix réel d'une action sur la base de modèles d'évaluation tels que l'actualisation des flux de trésorerie, les multiples d'évaluation des pairs et les modèles d'actualisation des dividendes.
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Novogenia AG, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activités de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 10 dernières périodes (trimestrielles ou annuelles).
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Fin:
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Variation de trésorerie issue de l'exploitation
12,46
95,15
-18,95
-24,89
-12,97
Variation de trésorerie issue de la croissance de l'exploitation
Résultat net
Dépréciation et amortissement, total
Amortissement des charges différées, total
Autres éléments non monétaires, total
Variation des actifs nets d'exploitation
-
+663,91%
-119,92%
-31,35%
+47,88%
23,27
45,07
0,04
18,46
0,55
0,61
1,9
2,19
2,78
0,63
-
-
-
-
-
12,24
15,75
-36,33
-37,72
-12,89
-23,66
32,42
15,15
-8,41
-1,27
Variation de trésorerie issue de l'investissement
-2,09
-5,96
-42,1
-2,65
-16,22
Variation de trésorerie issue de la croissance de l'investissement
Dépenses d'investissement
Cession d’immobilisations corporelles
Acquisitions en espèces
Cessions
Autres activités d'investissement
-
-185,33%
-606,15%
+93,7%
-511,8%
-1,02
-2,5
-0,75
-2,11
-8,67
-
-
-
0,09
-
-
-1,5
-6,64
-0,01
-
-
-
-
0
-
-1,07
-1,96
-34,71
-0,63
-7,55
Variation de trésorerie issue du financement
-2,48
-1,63
-1,03
-1,48
-1,2
Croissance de trésorerie issue du financement
Dette totale émise
Dette à court terme émise, total
Dette à long terme émise, total
Dette totale remboursée
Dette à court terme remboursée, total
Dette à long terme remboursée, total
Émission d'actions ordinaires
Rachat d'actions ordinaires
Émission d'actions privilégiées
Rachat d'actions privilégiées
Dividendes versés pour actions ordinaires et privilégiées
Dividende exceptionnel versé
Autres activités de financement
Ajustements de taux de change
Ajustements divers des flux de trésorerie
-
+34,31%
+37,13%
-44,25%
+19,24%
0,1
-
2,24
0,94
2,93
-
-
-
-
-
0,08
-
2,24
0,94
2,93
-
-0,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,24
-
-
-
0,06
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,56
-2,54
-2,06
-3,58
-
-
-
-
-
-2,64
0,17
-0,73
-0,36
-9,55
0,13
-0,25
-
0
0,01
-
4,61
-0,99
-0,37
4,86
Variation nette de la trésorerie
8,01
91,91
-63,06
-29,4
-25,53
Solde de trésorerie en début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie disponible à effet de levier
Croissance du flux de trésorerie disponible à effet de levier
Rendement du flux de trésorerie disponible
31,93
-1,79
81,5
50,06
38,06
39,94
90,12
18,45
20,66
12,53
-
82,33
12,41
18,61
-30,16
-
-
-84,93%
+50,03%
-262,05%
-
67,04%
-14,19%
-
-
* En millions d'EUR (exception faite des actions)
Questions fréquentes
Combien de liquidités provenant de l’exploitationNovogenia a-t-elle généré au cours du dernier exercice financier ?
Au cours du dernier exercice financier, Novogenia a généré -12,97 de liquidités provenant de l’exploitation.
Comment le flux de trésorerie d'exploitation de Novogenia a-t-il évolué d'une année sur l'autre ?
Le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 47,88 % par rapport à l'exercice précédent.
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