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Volume: 28.566
Achat/Vente: 43.540 / 43.550
Ecart journalier: 43.300 - 44.490

Type: Action

Marché: Israël

ISIN: IL0010841281

S/N: 1084128

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Tableau des flux de trésorerie DLEKG

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Delek Group, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

423

406

561

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1539

1567

1677

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	513	717	1099	686
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-458	-32	-290	422
Eléments non monétaires	-	344	-58	638
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	17	249	26	368
Intérêts payés en espèces	355	261	303	190
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	55	120	-208

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1457

1001

-738

Dépenses d'investissement	-	-607	-630	-436
Flux liés aux participations	-	-850	1631	-302

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-83

-2113

-2035

Flux de trésorerie	-	-146	-156	-132
Dividendes versés	-	-200	-200	-450
Émission d'actions, Net	-	10	78	14
Émission de dette, Net	-	253	-1835	-1467

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

503

-1086

Solde de Trésorerie Initial

1576

1073

2159

Solde de Trésorerie Final

1601

1576

1073

Flux de Trésorerie Disponible

270,12

1157,12

910,25

1869,5

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-76,66

27,12

-51,31

147,74

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

11,86

8,92

12,28

17,56

* En millions d'ILS (exception faite des actions)

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