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Development Investment Construction JSC (DIG)

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Volume: 21.396.900
Achat/Vente: 27.800,0 / 27.850,0
Ecart journalier: 27.700,0 - 28.500,0

Type: Action

Marché: Viêt Nam

ISIN: VN000000DIG8

Général
Graphique
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Tableau des flux de trésorerie DIG

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Development Investment Construction JSC, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

41635,68

10488,78

78894,13

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

323398,59

1153319,02

-75364,38

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	7771,62	7771,62	12081,43	10808,07
Amortissement	-	-	8289,84	758
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	770718,24	770718,24	128824,37	-165899,46
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	12712,38	12712,38	12008,93	20184,54
Intérêts payés en espèces	130849,04	130849,04	103340,51	99371,22
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-496787,18	-496787,18	993574,36	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

539154,37

-1170019,32

1143141,32

Dépenses d'investissement	-12548,86	-12548,86	-13470,97	-
Flux liés aux participations	551703,24	551703,24	-1156548,35	1143141,32

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

214736,24

-35868,98

-1108364,64

Flux de trésorerie	-	-	265,6	-
Dividendes versés	-133,89	-133,89	-	-320,63
Émission d'actions, Net	1011,28	1011,28	300	-300
Émission de dette, Net	213858,84	213858,84	-36434,58	-1107744,01

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-222,26

-111,13

169,7

Variation nette de la trésorerie

1077274,24

-52569,28

-40587,7

Solde de Trésorerie Initial

1230031,5

205326,54

245914,23

Solde de Trésorerie Final

2307305,74

152757,26

205326,54

Flux de Trésorerie Disponible

8601

1697299,39

39493,73

-156137,56

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-99,49

4197,64

125,29

-77,71

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,91

2,03

8,88

-0,915

* En millions d'VND (exception faite des actions)

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Editions du Signe	0,1500	-25,00%	100,00
Mastrad	0,0122	-16,44%	10,50M
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