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Almacenes Exito SA (IMI)

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Volume: 322.075
Achat/Vente: 10.040,0 / 10.280,0
Ecart journalier: 2.315,0 - 2.340,0

Type: Action

Marché: Colombie

ISIN: COG31PA00044

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Tableau des flux de trésorerie IMI

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Almacenes Exito SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

118749

-31685

-6184

45118

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1860780

80741

430018

-844472

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	153464	152159	154860	151207
Amortissement	-	-	135	96
Impôts sur le revenu différé	-26858	-56223	-21183	30040
Eléments non monétaires	85276	333980	112236	104274
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	98915	-	91021	75892
Intérêts payés en espèces	113848	97011	87249	54182
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	1495699	-381384	161305	-1152840

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-128906

-189583

-102900

-166114

Dépenses d'investissement	-74966	-126882	-80828	-150041
Flux liés aux participations	-53940	-62701	-22072	-16073

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-1271726

-159816

119140

278012

Flux de trésorerie	-78698	-120787	-111364	-95782
Dividendes versés	-43362	-96411	-	-238441
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-1149666	57382	230504	612235

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-382

27464

22692

18939

Variation nette de la trésorerie

409523

-295268

411399

-751122

Solde de Trésorerie Initial

1098682

1393950

982551

1733673

Solde de Trésorerie Final

1508205

1098682

1393950

982551

Flux de Trésorerie Disponible

1652295,25

-129385,38

208791,38

-1216015,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

1377,03

-161,97

117,17

-175,55

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

39,08

-1,49

6,28

-18,87

* En millions d'COP (exception faite des actions)

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