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GNI Group Ltd (2160)

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14/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Volume: 1
Achat/Vente: 13,3000 / 13,8000
Ecart journalier: 13,2000 - 13,2000

Type: Action

Marché: Allemagne

ISIN: JP3386370005

S/N: A0MY5Y

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Tableau des flux de trésorerie 2160

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de GNI Group Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1827

1718,2

1259

5181

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-350

2107,34

3570

163

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	199	185	149	138
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-639	-2251,92	44	-356
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	757	399	264	628
Intérêts payés en espèces	19	14,8	6	5
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-1737	2455,63	2118	-4800

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1801

-3145

-1112

-1346

Dépenses d'investissement	-151	-233,15	-438	-334
Flux liés aux participations	-1650	-2912	-674	-1012

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-87

5705

1039

3993

Flux de trésorerie	-2825	-555	712	3193
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	151	4260	27	-
Émission de dette, Net	2587	1781,99	300	800

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

386

Variation nette de la trésorerie

-1290

3490,72

4066

3479

Solde de Trésorerie Initial

21632

18143

14076

10597

Solde de Trésorerie Final

20342

21633

18142

14076

Flux de Trésorerie Disponible

66,38

6695,91

2228,25

-2137,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-95,92

200,5

204,26

-3271,99

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,419

1,29

2,96

-0,599

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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	2160	13,2000	+0,3000	+2,33%
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Schneider Electric	221,20	-3,68%	1,34M
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Nom	Dernier	Var. %	Vol.
Safe Orthopaedics SA	0,001	200,00%	517,60M
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Adomos	0,0026	+62,50%	195,53M
Amatheon Agri	0,0475	+50,79%	12,13K
Wiziboat	4,70	+20,51%	0,02K
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Atos	0.877	+14.58%	8.54M

Nom	Dernier	Var. %	Vol.
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