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Gudang Garam Tbk (GGRM)

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17.900 -325 -1,78%

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Volume: 2.024.000
Achat/Vente: 17.900 / 17.950
Ecart journalier: 17.875 - 18.425

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000068604

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Tableau des flux de trésorerie GGRM

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Gudang Garam Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

867344

1168953

1324734

1963483

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-4426573

7746553

-1761643

2850926

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	817784	770965	754256	758296
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-6111701	5806635	-3840633	129147
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	201177	674114	694387	462381
Intérêts payés en espèces	104685	155217	131119	143772
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1818973

-1442954

-1312237

-933443

Dépenses d'investissement	-1838875	-1452267	-1394951	-1012028
Flux liés aux participations	19902	9313	82714	78585

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

6300000

-6508906

2800000

-1588462

Flux de trésorerie	-	-	-	-
Dividendes versés	-	-2308906	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	6300000	-4200000	2800000	-1588462

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-12515

14144

3449

615

Variation nette de la trésorerie

43990

-197712

-265274

320417

Solde de Trésorerie Initial

4212274

4434974

4962708

4253089

Solde de Trésorerie Final

4256264

4237262

4697434

4573506

Flux de Trésorerie Disponible

-4800098,62

4421950

-1499626,12

1756272,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-208,55

394,87

-185,39

122,56

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-16,02

13,3

-5,94

3,68

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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