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Koito Manufacturing Co Ltd ADR (KOTMY)

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Volume: 5.732
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 13,60 - 13,68

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie KOTMY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Koito Manufacturing Co Ltd ADR, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

6253

15740

18681

18815

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

15162

32605

20667

27936

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	11929	11316	10719	10036
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-3708	-4139	-2211	-9126
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	1365	4645	2818	8540
Intérêts payés en espèces	90	155	138	165
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	688	9688	-6522	8211

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

10440

-17440

-26185

-16970

Dépenses d'investissement	-8458	-9905	-8487	-10265
Flux liés aux participations	18898	-7535	-17698	-6705

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

1544

-15219

-24493

-21509

Flux de trésorerie	-112	-310	-291	-1231
Dividendes versés	-543	-7148	-346	-4797
Émission d'actions, Net	-	-	-24749	-10251
Émission de dette, Net	2199	-7761	893	-5230

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

1136

-1326

703

1960

Variation nette de la trésorerie

28676

-789

-29802

-9322

Solde de Trésorerie Initial

274198

288029

317195

317588

Solde de Trésorerie Final

302874

287240

287393

308266

Flux de Trésorerie Disponible

12043,88

22952,25

7854,25

11981,62

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-47,53

192,23

-34,45

254,96

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,858

3,35

1,73

2,13

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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