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Konica Minolta Inc (KNCAY)

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Volume: 6.990
Achat/Vente: 0,000 / 0,000
Ecart journalier: 6,655 - 6,692

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie KNCAY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Konica Minolta Inc, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

344

2042

-5788

-101024

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

14518

31820

206

30106

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	19185	19221	18565	18691
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-8741	-84	-408	115644
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	1835	1033	1124	1852
Intérêts payés en espèces	3382	3242	3178	2326
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	3730	10641	-12163	-3205

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-10591

-11573

-11052

-11499

Dépenses d'investissement	-7831	-6313	-5232	-6054
Flux liés aux participations	-2760	-5260	-5820	-5445

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

1074

-20942

-63903

51175

Flux de trésorerie	-2	-5268	-5305	-5023
Dividendes versés	-2	-3	-4	-268
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	1078	-15671	-58594	56466

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-990

Variation nette de la trésorerie

2879

1136

-70732

70551

Solde de Trésorerie Initial

109481

109841

180573

110023

Solde de Trésorerie Final

112360

110977

109841

180574

Flux de Trésorerie Disponible

567

20721,75

-16340,62

15909,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-97,26

226,81

-202,71

210,32

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,4

8,66

-3,78

6,47

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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