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Mars Engineering Corp (6419)

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Volume: 79.100
Achat/Vente: 3.240,0 / 3.250,0
Ecart journalier: 3.215,0 - 3.290,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3860220007

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Tableau des flux de trésorerie 6419

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mars Engineering Corp, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

3509

3171

3218

1500

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

414

2060

1753

1269

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	164	145	137	153
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-796	358	-1338	181
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	794	-	1255	54
Intérêts payés en espèces	-	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-2463	-1614	-264	-565

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-1020

-282

-224

-1401

Dépenses d'investissement	-795	-184	-57	-1225
Flux liés aux participations	-225	-98	-167	-176

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-996

2370

-521

-19

Flux de trésorerie	-	-2	1	-1
Dividendes versés	-1024	-14	-559	-18
Émission d'actions, Net	28	2386	37	-
Émission de dette, Net	-	-	-	-

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-23

Variation nette de la trésorerie

-1610

4157

1023

-152

Solde de Trésorerie Initial

27881

23724

22700

22852

Solde de Trésorerie Final

26271

27881

23723

22700

Flux de Trésorerie Disponible

-661,12

1648,75

1360,5

80,88

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-140,1

21,19

1582,23

-69,84

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-0,878

3,96

3,63

0,088

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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