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Mnc Kapital Indonesia Tbk (BCAP)

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Volume: 127.400
Achat/Vente: 0 / 50
Ecart journalier: 50 - 50

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000069701

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Tableau des flux de trésorerie BCAP

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Mnc Kapital Indonesia Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-20362

22315

20188

33787

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1339258

-279143

-1752881

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	14039	11763	9061	9463
Amortissement	2177	1821	1866	1842
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	334203	-276165	69797	-399107
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	5036	4683	8495	6154
Intérêts payés en espèces	220009	278164	227266	234153
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	402581	1579524	-380055	-1398866

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-492530

-479567

-28322

Dépenses d'investissement	-39119	-47844	-913668	-4543
Flux liés aux participations	346962	-444686	434101	-23779

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

146891

684367

426215

Flux de trésorerie	-	-94530	-72291	-63735
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-	241421	756658	489950

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

886947

993466

-79434

-1357526

Solde de Trésorerie Initial

3375960

2382494

2461928

3819454

Solde de Trésorerie Final

4262907

3375960

2382494

2461928

Flux de Trésorerie Disponible

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

31,87

58,01

-50,28

-65,7

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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