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Ternium Argentina SA (TXAR)

Buenos Aires

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816,000 -0,500 -0,06%

24/04 - Fermé. Devise en ARS ( Responsabilité )

Volume: 710.313
Achat/Vente: 814,000 / 815,000
Ecart journalier: 801,000 - 833,500

Type: Action

Marché: Argentine

ISIN: ARSIDE010029

Général
Graphique
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Technique
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Tableau des flux de trésorerie TXAR

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Ternium Argentina SA, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

-71080

24225

60509

50349

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

166145

78759

20979

50243

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	11931	8154	6021	4933
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	184945	-	-	-
Eléments non monétaires	134923	38486	-37775	-11060
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	18550	16901	20621	9839
Intérêts payés en espèces	740	702	468	344
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	88996	7053	-8295	5595

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-195199

-75147

-19971

-51826

Dépenses d'investissement	-15769	-9038	-6772	-4783
Flux liés aux participations	-179430	-66109	-13199	-47043

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

3925

-1037

-153

-228

Flux de trésorerie	-	-	-5	-
Dividendes versés	-	-	-	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	3925	-1037	-148	-228

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

82399

248

Variation nette de la trésorerie

12534

7839

3805

431

Solde de Trésorerie Initial

36486

28647

25194

24411

Solde de Trésorerie Final

49020

36486

28999

24842

Flux de Trésorerie Disponible

38659,62

19454,75

-8115,25

20467,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

98,72

339,73

-139,65

-26,05

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

3,92

2,51

0,806

3,88

* En millions d'ARS (exception faite des actions)

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