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Soho Global Health Tbk Pt (SOHO)

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03/05 - Fermé. Devise en IDR ( Responsabilité )

Volume: 900
Achat/Vente: 496 / 505
Ecart journalier: 496 - 498

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000157506

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Tableau des flux de trésorerie SOHO

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Soho Global Health Tbk Pt, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

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Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

126383

101340

116458

96358

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-252066

525075

-63035

36909

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	-	14738	10982	15297
Amortissement	-	8093	-	4169
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-378449	407142	-196713	-78915
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	15057	18378
Intérêts payés en espèces	-	-	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

35484

19782

-21170

-15568

Dépenses d'investissement	-20099	-9796	-13479	-5755
Flux liés aux participations	55583	29578	-7691	-9813

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-4657

-284332

-140564

11316

Flux de trésorerie	-	-21493	11300	5026
Dividendes versés	-	-250026	-149762	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-4657	-12813	-2102	6290

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-2391

-224

1783

Variation nette de la trésorerie

-221239

260525

-224769

32657

Solde de Trésorerie Initial

688466

427941

652710

620053

Solde de Trésorerie Final

467227

688466

427941

652710

Flux de Trésorerie Disponible

-218732,12

302431,88

-107968

-5445,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-172,32

380,11

-1882,79

98,24

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-4,42

8,11

-1,09

0,488

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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