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Suntory Beverage & Food Ltd (STBFY)

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Volume: 17.449
Achat/Vente: 0,00 / 0,00
Ecart journalier: 16,12 - 16,26

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie STBFY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Suntory Beverage & Food Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

15574

48126

42847

26514

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

62302

52414

30981

12595

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	10539	17433	17949	17927
Amortissement	5874	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	15012	-12286	-7852	-10827
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	5398	12896	8245	9943
Intérêts payés en espèces	778	631	223	426
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	11946	-859	-21963	-21019

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-27995

-18158

-17447

-14198

Dépenses d'investissement	-28458	-18117	-17922	-14739
Flux liés aux participations	463	-41	475	541

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-10359

-68082

-19389

-17574

Flux de trésorerie	-4442	-16885	-11733	-4097
Dividendes versés	-	-12360	-	-12668
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-5917	-38837	-7656	-809

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-1206

Variation nette de la trésorerie

23886

-35974

1699

-18485

Solde de Trésorerie Initial

147869

183844

182145

200630

Solde de Trésorerie Final

171755

147870

183844

182145

Flux de Trésorerie Disponible

23859,62

22875

7864,88

-6219,38

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

4,3

190,85

226,46

61,28

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

2,36

2,44

0,811

-0,141

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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