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Superkrane Mitra Utama Tbk PT (SKRN)

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Volume: 109.900
Achat/Vente: 296 / 298
Ecart journalier: 296 - 304

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000146103

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Tableau des flux de trésorerie SKRN

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Superkrane Mitra Utama Tbk PT, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

2022

31/12

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

43305,94

56891,71

72196,02

2603,1

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

-220175,65

143442,32

122526,48

80589,03

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	85463,52	59779,43	59573,23	67112,79
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-348945,11	26771,18	-9242,77	10873,13
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	20604,2	-	2845,06	-
Intérêts payés en espèces	10525,93	8473,99	4964,05	8258,83
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-220085,2

-91888,91

-3342,43

31742,62

Dépenses d'investissement	-94630,5	-11692,98	-18192,43	17512,88
Flux liés aux participations	-125454,69	-80195,92	14850	14229,74

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

205704,05

14331,3

-78371,06

-78855,86

Flux de trésorerie	-10965,93	-8473,99	-4964,05	-8259,83
Dividendes versés	-	-40305	-	-40305
Émission d'actions, Net	123236,93	78629,76	-	-
Émission de dette, Net	93433,05	-15519,47	-73407,02	-30291,03

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

11023,48

4302,29

7324,36

-33590,08

Variation nette de la trésorerie

-234539,13

65884,67

40812,23

33478,1

Solde de Trésorerie Initial

468594,59

166226,2

125413,98

91935,88

Solde de Trésorerie Final

234055,46

232110,88

166226,2

125413,98

Flux de Trésorerie Disponible

143052,75

474799,2

71556,28

112548,39

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-69,87

563,53

-36,42

4922,07

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-7,62

4,25

3,18

3,27

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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