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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 265,79M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P0000Z5XB

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3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an2,69%

Clôture précédente56,38

Profil de risque

Rendement TTM4,22%

ROE - 8,87%

EmetteurNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Chiffre d’affaires42,37%

ROA - 2,01%

Date de création27/06/2013

Actif total265,79M

Dépenses1,41%

Investissement minimum1.000.000

Capitalisation476,4M

CatégorieObligations Marchés Emergents Emprunts Privés

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1075	1002	1100	883	904	1151
Performance du Fond	7.51%	0.24%	10.01%	-4.05%	-1.99%	1.42%
Position dans la catégorie	358	549	422	503	427	205
% dans la Catégorie	56	84	67	96	97	87

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutia	854,95M	-2,48	0,83	0,04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854,95M	-2,46	0,84	0,05
Debt Fund Institutional USD Acc	346,13M	7,98	-2,08	1,41
Debt Fund Institutional USD Inc	346,13M	7,98	-2,09	1,41
Debt Fund Retail USD Inc	345,1M	7,41	-2,66	0,82

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,72B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,72B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,72B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,72B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,72B	7,57	0,94	3,95

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente	Vente
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Achat Fort
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Neutre

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