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Ccb Nasdaq 100 Index (qdii) Cny A (539001)

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24/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 781,51M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

539001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CCB Principal Global Opportunity Stock QDII Fund (539001). Les informations sur le portefeuille de CCB Principal Global Opportunity Stock QDII Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,990	13,990	0,000
Actions	87,700	87,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,336	22,812
Cours/Valeur comptable	6,987	5,402
Cours/Ventes	4,700	3,451
Cours/Flux de trésorerie	18,187	15,911
Rendement de dividende	0,802	1,156
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,786	11,577

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	52,400	41,270
Services de Communication	16,020	12,616
Conso / Cycliques	14,910	13,467
Consommation Défensive	6,040	6,279
Santé	5,190	8,896
Industrielles	4,690	6,679
Services Financiers	0,570	5,494
Services publics	0,150	1,679
Energie	0,020	1,483
Immobilier	0,010	1,253

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	9,62	209,07	+0,45%
Microsoft	US5949181045	8,94	450.95	+0.73%
Amazon.com	US0231351067	5,02	186,34	+0,41%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,17	479.38	+1.14%
NVIDIA	US67066G1040	3,91	126.09	+6.76%
Meta Platforms	US30303M1027	3,61	510,58	+2,34%
Broadcom	US11135F1012	3,36	1.580,78	-0,72%
Tesla	US88160R1014	2,74	187,35	+2,61%
Alphabet A	US02079K3059	2,65	184.03	+2.67%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	185.58	+2.65%

Principaux Fonds d’Actions par CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,14B	2,62	-3,98	9,77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-0,82	3,29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,4B	-0,32	-8,29	7,37
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	-2,05	-10,72	12,19
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	-2,07	-10,83	-

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US 500	5.466,1	-3,2	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,07	+0,52%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
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EUR/CHF	0,9576	-0,0010	-0,10%
GBP/USD	1,2656	-0,0028	-0,22%
EUR/GBP	0,8445	-0,0001	-0,01%
EUR/TRY	35,2060	-0,1394	-0,39%
USD/CAD	1,3692	+0,0037	+0,27%
USD/JPY	160,32	+0,63	+0,40%

Pétrole brut WTI	81,33	+0,50	+0,62%
Pétrole Brent	84,64	+0,42	+0,50%
Or	2.328,55	-2,25	-0,10%
Gasoil Londres	787,88	+5,38	+0,69%
Nickel	17.269,00	+102,00	+0,59%
Argent	29,367	+0,174	+0,60%
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