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Daiwa Foreign Exchange Bond Strategy Fund Sma (0P0000S2LK)

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02/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,19B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007E79

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000S2LK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Foreign Exchange Bond Strategy Fund SMA (0P0000S2LK). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Foreign Exchange Bond Strategy Fund SMA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,730	2,730	0,000
Oblig.	97,270	97,270	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,409	27,028
Corporate	25,865	30,389
Liquidités	2,726	4,111

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Note/Bond	-	25,87	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	18,32	-	-
Royaume-Uni 30A	GB00B1VWPJ53	12,20	4,749	+1,00%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	5,86	128,22	+0,84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	3,80	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	3,73	119,90	+0,36%
United States Treasury Notes 6.625%	-	3,31	-	-
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3,28	98,180	+0,27%
Allemagne 15 A	DE0001135044	3,13	2,644	-0,49%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	2,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	704,04B	-0,53	-2,03	0,17
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	295,67B	4,85	4,80	3,29
Daiwa DC Foreign Bond Index	188,17B	4,30	5,02	3,28
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	118,64B	2,12	3,39	1,78
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,6B	-5,88	-8,91	-

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S&P 500 VIX Futures	14,18	0,00	0,00%
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S&P 500	5.180,74	+52,95	+1,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%

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EUR/CHF	0,9760	+0,0001	+0,01%
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EUR/GBP	0,8573	+0,0001	+0,01%
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