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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taïwan

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Rating de Morningstar:
Actif total: 981,74M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Catégorie d'actif: Action

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0P00006AGW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	90,960	90,970	0,010
Oblig.	0,100	0,100	0,000
Autre	4,650	4,700	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,167	17,939
Cours/Valeur comptable	1,916	2,970
Cours/Ventes	1,262	2,162
Cours/Flux de trésorerie	8,776	12,180
Rendement de dividende	2,592	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,082	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,250	15,824
Industrielles	14,000	11,700
Technologie	12,750	23,255
Conso / Cycliques	12,320	10,529
Santé	10,180	13,839
Consommation Défensive	9,170	7,847
Services de Communication	7,040	7,532
Matériaux de base	3,820	4,267
Services publics	3,740	2,668
Energie	3,180	3,677
Immobilier	2,570	2,833

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17,26	21,290	+1,28%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15,24	100,500	+0,85%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14,25	31,850	+0,79%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13,06	59,300	-2,48%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9,32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7,97	25,010	+0,44%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6,22	17,350	+0,75%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3,40	24,670	-0,08%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2,25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2,19	103,100	+1,18%

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