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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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08/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000V9C3

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000V9C3. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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09/01/2025	10,850	10,850	10,850	10,850	0,01%
08/01/2025	10,849	10,849	10,849	10,849	-0,02%
07/01/2025	10,851	10,851	10,851	10,851	0,07%
06/01/2025	10,844	10,844	10,844	10,844	0,09%
03/01/2025	10,834	10,834	10,834	10,834	0,04%
02/01/2025	10,830	10,830	10,830	10,830	0,02%
01/01/2025	10,828	10,828	10,828	10,828	0,01%
31/12/2024	10,827	10,827	10,827	10,827	0,07%
30/12/2024	10,819	10,819	10,819	10,819	0,05%
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24/12/2024	10,815	10,815	10,815	10,815	0,05%
23/12/2024	10,809	10,809	10,809	10,809	0,07%
20/12/2024	10,802	10,802	10,802	10,802	0,00%
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13/12/2024	10,809	10,809	10,809	10,809	0,08%
12/12/2024	10,801	10,801	10,801	10,801	-0,02%
11/12/2024	10,803	10,803	10,803	10,803	-0,01%
10/12/2024	10,805	10,805	10,805	10,805	0,04%

Le + haut: 10,851

Le + bas: 10,801

Différence: 0,050

Moyenne: 10,820

Variation %: 0,456

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