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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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09/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000V9C3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,170	4,170
Actions	0,890	0,890
Oblig.	94,650	94,650
Autre	0,300	0,300

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	100,000	68,031

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1,75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33

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