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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 644,43M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P00011QAF

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1 semaine
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
Max

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Variation sur 1 an - 5,24%

Clôture précédente12,46

Profil de risque

Rendement TTM6,25%

ROE10,84%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires284,13%

ROA1,68%

Date de création02/12/2013

Actif total644,43M

Dépenses0,15%

Investissement minimum100.000.000

Capitalisation195,44M

CatégorieObligations Marchés Emergents Devise Locale

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Performance

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	990	1072	1064	909	1068	1180
Performance du Fond	-1.02%	7.22%	6.41%	-3.13%	1.33%	1.67%
Position dans la catégorie	126	727	569	597	96	28
% dans la Catégorie	16	69	57	64	15	10

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,84B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,84B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,84B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,84B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,84B	0,91	-3,43	2,58

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,45B	-3,65	-1,96	-0,16
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,45B	-3,36	-1,83	-0,09
LU0441901922	1,07B	2,79	-2,51	-1,06
Emerging Markets Local Currency Bdu	61,12M	-2,99	-1,17	-0,20
Emerging Markets Local Currency Bau	215,96M	-3,20	-1,66	-0,69

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.043,00	+0,06%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	947,820	+100.000,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-

Résumé technique

Type	Journalier	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente Forte	Vente Forte
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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