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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 Usd (0P00011QAF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 430,49M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0987175287

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P00011QAF

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1 mois
3 mois
6 mois
1 an
5 ans
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Variation sur 1 an - 3,87%

Clôture précédente12,42

Profil de risque

Rendement TTM6,25%

ROE10,84%

EmetteurInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Chiffre d’affaires284,13%

ROA1,68%

Date de création02/12/2013

Actif total430,49M

Dépenses0,15%

Investissement minimum100.000.000

Capitalisation195,44M

CatégorieObligations Marchés Emergents Devise Locale

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	990	1072	1064	909	1068	1180
Performance du Fond	-1.02%	7.22%	6.41%	-3.13%	1.33%	1.67%
Position dans la catégorie	126	727	569	597	96	28
% dans la Catégorie	16	69	57	64	15	10

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	1,00	-2,71	3,45

Top Fonds pour la catégorie Obligations Marchés Emergents Devise Locale

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,17B	5,43	2,96	1,30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,17B	-0,72	1,07	0,51
LU0441901922	1,01B	5,33	-0,43	-1,25
Funds Global Emerging Markets Locxu	1,76B	3,74	1,40	0,38
Funds Global Emerging Markets Loczu	1,76B	0,03	0,74	0,41

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.034,89	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	986,730	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente	Vente Forte
Indicateurs Techniques	Vente	Vente Forte	Vente Forte
Résumé	Vente	Vente Forte	Vente Forte

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