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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 112,31M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Keeley

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Les informations sur le portefeuille de Keeley Small Cap Dividend Value I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,33	1,33	0,00
Actions	98,67	98,67	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,48	13,08
Cours/Valeur comptable	1,63	1,51
Cours/Ventes	1,27	1,00
Cours/Flux de trésorerie	8,87	7,38
Rendement de dividende	2,99	2,06
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,15	11,07

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,16	24,75
Industrielles	18,36	17,41
Immobilier	12,17	7,89
Conso / Cycliques	10,28	12,56
Energie	8,78	6,67
Santé	5,37	6,43
Technologie	5,37	10,19
Services publics	4,86	3,52
Consommation Défensive	4,63	4,04
Matériaux de base	4,59	5,98
Services de Communication	1,44	2,47

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Primoris	US74164F1030	2,87	83,15	+2,11%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	84,97	+1,00%
The Ensign	US29358P1012	2,50	134,35	+0,63%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	32,210	-0,80%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	26,80	+0,83%
Victory Capital	US92645B1035	2,21	64,11	+2,42%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,17	85,24	+1,30%
Wintrust	US97650W1080	2,11	132,94	+1,99%
South State	US8404411097	1,78	98,72	+1,42%
KB Home	US48666K1097	1,74	68,36	+1,76%

Principaux Fonds d’Actions par Keeley

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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US 500	5.919,8	+76,9	+1,32%
S&P 500 VIX Futures	16,80	-1,41	-7,73%
DAX	20.590,72	+329,31	+1,63%
S&P 500	5.920,32	+77,41	+1,32%
Dow Jones	43.075,04	+556,76	+1,31%

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EUR/CHF	0,9386	-0,0021	-0,22%
GBP/USD	1,2213	-0,0001	-0,01%
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Gasoil Londres	755,12	+7,37	+0,99%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	4,035	+0,067	+1,69%

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