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Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Hedged (0P00018P2H)

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26/06 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 462M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000DY57

Catégorie d'actif: Action

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0P00018P2H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nissay ROE Focus Developed Countries Fund Dividend (0P00018P2H). Les informations sur le portefeuille de Nissay ROE Focus Developed Countries Fund Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,140	8,970	0,830
Actions	91,860	91,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,721	16,394
Cours/Valeur comptable	4,764	2,752
Cours/Ventes	2,866	1,796
Cours/Flux de trésorerie	14,757	10,548
Rendement de dividende	1,916	2,288
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,792	11,651

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,050	16,939
Technologie	22,760	20,673
Santé	9,600	14,184
Services de Communication	9,020	8,535
Industrielles	8,730	9,172
Conso / Cycliques	7,790	9,938
Energie	5,960	4,861
Consommation Défensive	5,740	8,466
Matériaux de base	2,350	3,458

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Nissay ROE Focus Dev Countrs Mother	-	100,83	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Nissay Asset Management Corporation

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JP90C0009VE0	764,78B	20,13	20,25	14,13
Nissay Nikkei 225 Index Fund	297,42B	15,78	11,93	11,95
Nissay DC Nissay Foreign Equity	205,95B	17,37	19,86	-
Nissay Japan Equity Fund	167,76B	17,98	15,91	9,82
JP90C000PDY6	184,72B	16,58	-	-

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