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Schroder Qep Global Core Fund I Accumulation Gbp (0P00000VHN)

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09/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,35B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007661191

Catégorie d'actif: Action

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0P00000VHN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc (0P00000VHN). Les informations sur le portefeuille de Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,01	2,23	2,22
Actions	100,00	100,00	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,88	18,06
Cours/Valeur comptable	3,29	3,03
Cours/Ventes	2,34	2,21
Cours/Flux de trésorerie	13,32	12,35
Rendement de dividende	1,86	2,04
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,25	11,22

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,73	23,64
Services Financiers	15,64	16,21
Santé	13,29	13,43
Industrielles	10,21	11,56
Conso / Cycliques	8,59	10,49
Services de Communication	7,77	7,67
Consommation Défensive	7,64	7,75
Energie	4,17	3,63
Matériaux de base	2,77	4,10
Services publics	2,04	2,68
Immobilier	1,15	2,80

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 471

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	4,87	236.77	-2.44%
NVIDIA	US67066G1040	4,29	136.59	-2.51%
Microsoft	US5949181045	4,25	420,69	-0,91%
Amazon.com	US0231351067	2,35	219.23	-1.31%
Meta Platforms	US30303M1027	1,67	625.81	+2.47%
Alphabet A	US02079K3059	1,36	193.50	-0.23%
Eli Lilly	US5324571083	1,34	790,85	+0,46%
Alphabet C	US02079K1079	1,19	194.68	-0.36%
Broadcom	US11135F1012	1,11	224.42	-2.13%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 24	DE000F1B73B6	1,11	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,88B	22,62	9,41	13,48
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,88B	22,66	9,43	13,49
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1,45B	22,90	10,81	12,66
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1,45B	22,92	10,81	12,65
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1,45B	23,25	11,13	13,00

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US 500	5.843,5	-74,8	-1,26%
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S&P 500	5.843,2	-75,1	-1,27%
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EUR/CHF	0,9391	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2212	-0,0096	-0,78%
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Gaz naturel	3,958	+0,257	+6,94%

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