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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

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01/11 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,24B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LT4

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund (0P00009YNL). Les informations sur le portefeuille de SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,620	2,700	0,080
Actions	97,380	97,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,464	12,108
Cours/Valeur comptable	0,985	0,990
Cours/Ventes	0,758	0,679
Cours/Flux de trésorerie	6,406	5,810
Rendement de dividende	2,710	3,289
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,952	11,340

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	26,770	24,825
Conso / Cycliques	16,670	16,308
Services Financiers	16,580	17,801
Technologie	15,140	10,871
Services de Communication	6,740	6,242
Matériaux de base	5,390	8,561
Consommation Défensive	5,240	4,787
Immobilier	3,880	3,504
Energie	1,450	1,932
Santé	1,310	4,622
Services publics	0,840	2,247

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	100,08	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SMDS Global AI Fund	436,32B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	263,61B	19,30	17,15	12,23
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	220,41B	17,66	16,66	11,47
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	178,2B	-0,45	8,75	7,56
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148,13B	1,92	0,71	-0,17

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