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Smds Daiwasb Dc Japan Value Equity Fund (0P00009YNL)

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06:00:00 - Fermé. Devise en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 82,24B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
ISIN:  JP90C0002LT4 
Catégorie d'actif:  Action
SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund 44.628,000 +282,000 +0,64%

0P00009YNL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund (0P00009YNL). Les informations sur le portefeuille de SMDS DaiwaSB DC Japan Value Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,620 2,700 0,080
Actions 97,380 97,380 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,464 12,202
Cours/Valeur comptable 0,985 1,007
Cours/Ventes 0,758 0,689
Cours/Flux de trésorerie 6,406 5,887
Rendement de dividende 2,710 3,272
Croissance des bénéfices sur 5 ans 14,952 11,412

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 26,770 24,823
Conso / Cycliques 16,670 16,068
Services Financiers 16,580 17,666
Technologie 15,140 11,425
Services de Communication 6,740 6,166
Matériaux de base 5,390 8,571
Consommation Défensive 5,240 4,856
Immobilier 3,880 3,508
Energie 1,450 1,929
Santé 1,310 4,551
Services publics 0,840 2,240

Allocation Géographique

  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
SMDS Japan Value Equity Mother - 100,08 - -

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  SMDS Global AI Fund 462,25B 14,89 7,06 -
  SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq 277,11B 27,71 17,22 13,05
  SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity 228,98B 15,61 16,58 11,30
  SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq 184,38B 3,68 9,05 8,06
  SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund 148,74B 1,14 0,37 -0,24
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