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Ubs Sdic Dual Bds Profit Incr Bd(lof)c (161221)

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05/07 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 794,45M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

161221 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Dual Bds Profit Incr Bd(LOF)C (161221). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Dual Bds Profit Incr Bd(LOF)C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,660	5,660
Actions	3,290	3,290
Oblig.	14,310	14,310
Convertibles	16,320	16,320
Autre	60,420	60,420

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,217	17,171
Cours/Valeur comptable	1,079	2,544
Cours/Ventes	1,460	4,210
Cours/Flux de trésorerie	5,885	14,382
Rendement de dividende	4,147	2,949
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,642	16,812

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	31,890	16,232
Services Financiers	24,010	22,005
Technologie	19,510	24,017
Industrielles	19,280	32,494
Conso / Cycliques	5,300	22,787

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	4,15	-	-
WUHU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3,77	-	-
SHENZHEN INVETMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2022 4	-	3,76	-	-
HUNAN XIANGJIANG NEW AREA DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,75	-	-
JIANGSU WUZHONG ECONOMIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION 2022 MTN 2	-	3,03	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1,69	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,39	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0,75	-	-
Jiangxi Hongcheng Water	CNE000001HW3	0,71	11,70	+0,78%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,65	7,55	+0,80%

Principaux Fonds Obligataires par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58,7B	0,90	2,27	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58,7B	0,85	2,14	-
UBS SDIC income Money Market A	55,31B	0,75	1,86	-
UBS SDIC income Money Market B	55,31B	0,75	1,86	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12,16B	0,86	2,03	-

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US 500	5.565,1	-2,1	-0,04%
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S&P 500	5.567,19	+30,17	+0,54%
Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%

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