Union Square Park Capital Management, LLC, ainsi que ses affiliés, ont déclaré avoir vendu des actions de Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), selon de récents dépôts auprès de la SEC. Les transactions, datées des 14 et 15 novembre, ont impliqué la vente d'un total de 10.525 actions ordinaires de Reed's, à des prix allant de 1,11 à 1,13 dollar par action. La valeur totale de ces transactions s'est élevée à 11.802 dollars. Suite à ces ventes, les entités déclarantes, qui comprennent Union Square Park Partners, LP, et Union Square Park GP, LLC, détiennent collectivement 1.220.174 actions, y compris les actions pouvant être émises lors de l'exercice de bons de souscription. Ces actions sont détenues indirectement, comme indiqué dans les notes de bas de page du dépôt.
Dans d'autres nouvelles récentes, Reed's Inc. a annoncé une baisse de ses ventes nettes au troisième trimestre 2024 à 6,8 millions de dollars, une chute significative par rapport aux 11,9 millions de dollars enregistrés à la même période l'année dernière, en raison de contraintes de production. Malgré ces défis, l'entreprise a exprimé son optimisme pour 2025, citant une nouvelle gamme de boissons axées sur la santé et une facilité de crédit renouvelable de 10 millions de dollars avec Whitebox comme moteurs potentiels de croissance. La marge bénéficiaire brute a chuté à 18% au troisième trimestre, contre 34% l'année précédente, et les pertes d'exploitation se sont creusées à 3,1 millions de dollars contre 0,1 million de dollars en glissement annuel. À la lumière de ces récents développements, Reed's a retiré ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2024 mais reste optimiste quant à la croissance future. L'entreprise s'attend à renouer avec la croissance et la rentabilité grâce aux récents apports de capitaux et à un bilan amélioré, prévoyant de reconstituer entièrement ses stocks d'ici la fin 2024 pour répondre à la demande en 2025. Malgré les défis liés aux stocks et une liquidité restreinte, Reed's a élargi sa distribution, ajoutant plus de 5.000 nouveaux points de distribution, et passe à un emballage en canettes pour améliorer l'efficacité logistique. Le bilan de l'entreprise au 30 septembre 2024 affichait 0,3 million de dollars en liquidités et une dette totale de 27,1 millions de dollars.
Perspectives InvestingPro
Les données récentes d'InvestingPro éclairent la position financière et la performance de marché de Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), fournissant un contexte aux récentes ventes d'actions par Union Square Park Capital Management. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un modeste 7,79 millions de dollars, reflétant son statut de petite capitalisation. Cette valorisation intervient dans un contexte de métriques financières difficiles, Reed's ayant enregistré une baisse de revenus de 16,95% sur les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024, et une baisse trimestrielle des revenus plus prononcée de 43,05% au troisième trimestre 2024.
La rentabilité de l'entreprise est sous pression, avec un résultat d'exploitation ajusté de -5,54 millions de dollars et un EBITDA de -5,42 millions de dollars pour les douze derniers mois. Ces chiffres s'alignent avec le bénéfice par action négatif de -3,55 dollars rapporté pour la même période. Malgré ces vents contraires, Reed's maintient une marge bénéficiaire brute de 32,07%, suggérant une certaine résilience dans son modèle d'affaires de base.
Les conseils InvestingPro mettent en lumière les opportunités et les risques potentiels pour les investisseurs. Un conseil note que l'action de Reed's se négocie à un prix inférieur à sa juste valeur basée sur les objectifs de prix des analystes, avec une estimation de juste valeur de 3,00 dollars comparée au dernier cours de clôture de 1,08 dollar. Un autre conseil souligne que la croissance des revenus de l'entreprise a été inférieure à la moyenne du secteur, ce qui pourrait expliquer l'activité récente de vente d'initiés.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose des conseils et des perspectives supplémentaires au-delà de ce qui est mentionné ici. En fait, il y a 12 autres conseils InvestingPro disponibles pour Reed's, Inc., offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.