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Ce signal indique les bourses vont continuer à progresser : Comment se positionner ?

Publié le 23/08/2024 09:17

Investing.com - Les bourses ont affiché une journée de net recul jeudi, après plusieurs séances de nette hausse, et les investisseurs se demandent s’il s’agit d’une pause dans la reprise, ou s’il faut s’attendre à un retour de la baisse durable.

Or, selon une 'une note publiée mercredi par Ned Davis Research, c’est la première option que les investisseurs devraient privilégier. Les analystes estiment en effet dans la note que le marché boursier est entré dans la quatrième phase de son processus de repli à la suite de la liquidation de début août.

Rappelons que les indices se sont effondrés au début du mois face à une confluence de risques, notamment la faiblesse du rapport sur l'emploi en juillet, le dénouement des opérations de carry trade sur le yen et la réduction par Warren Buffett de sa participation dans Apple (NASDAQ:AAPL).

Cependant, les bourses ont ensuite affiché une puissante remontée.

« Les nouveaux signaux de poussée d'amplitude confirment que le marché se trouve à l'étape 4 du processus de formation d'un plancher et qu'il a dépassé le récent repli », peut-on lire dans la note, qui ajoute que les quatre étapes d'un plancher boursier sont la survente, le rallye, le test de résistance et les poussées d'amplitude.

Le 19 août, un nouveau signal de « poussée d’amplitude » a été émis, ce qui se produit lorsque le marché boursier passe rapidement d'un très petit nombre d'actions à la hausse à un grand nombre d'actions à la hausse en même temps.

« Le raisonnement est le suivant : si quelques titres sont en difficulté, d'autres peuvent propulser les indices populaires à la hausse », explique la note. « Le début des grands mouvements est souvent marqué par des poussées d'amplitude, c'est-à-dire un pourcentage extrêmement élevé de titres qui grimpent » ajoute-t-elle.

Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

C’est une bonne nouvelle, puisque cela signifie que le marché haussier va se poursuivre, et qu’il sera plus sain, puisqu’il concernera un plus grand nombre d’actions. Cela veut aussi dire que les grandes actions technologiques qui ont jusqu’à récemment mené la danse ne seront plus forcément les meilleurs investissements au cours des prochains mois.

Cela signifie donc que les stratégies d’investissement vont devoir être mises à jour. Il ne suffira en effet sans doute plus de se contenter d’acheter les actions des grandes entreprises technologiques pour surperformer le S&P 500 au cours des prochains mois.

Jusqu’à récemment, la hausse des marchés était essentiellement motivée par la spéculation à propos des promesses de l’Intelligence Artificielle, ce qui justifiait de se concentrer sur les premiers concernés.

Mais les investisseurs ont progressivement perdu de l’enthousiasme à propos de l’IA, qui tarde à tenir ses promesses initiales, tant sur le plan de la technologie elle-même qu’en ce qui concerne son impact sur les résultats des techs.

Par ailleurs, l’attention s’est peu à peu tournée vers la perspective d’un cycle d’assouplissement monétaire aux États-Unis, un facteur qui profite à une gamme bien plus large d’actions et qui justifie que de plus en plus d’analystes recommandent de se tourner vers des segments moins onéreux du marché, tels que les valeurs de rendement, les valeurs cycliques et les petites capitalisations.

Comment l’IA peut vous aider à profiter des prochaines phases du marché haussier ?

Ce que les investisseurs doivent en retenir, c’est qu’il va falloir se montrer en même temps ouvert à investir sur une gamme plus large d’actions, et en même temps être plus sélectif, en tenant davantage compte des données financières des entreprises pour trouver les meilleures opportunités.

Dans la pratique, cela signifie qu’il va falloir passer plus de temps à analyser les marchés pour trouver les actions qui ont le plus de chances de surperformer. Or, cela demande de la disponibilité et des compétences pointues.

Pour les investisseurs qui n’ont pas le temps, l’envie ou les compétences pour réaliser ce travail, l’IA offre aujourd’hui une solution particulièrement pertinente, étant capable d’analyser des masses considérables de données et de les mettre en rapport avec les historiques boursiers afin de concevoir des modèles prédictifs constamment mis à jour.

C’est exactement ce que fait ProPicks IA d’InvestingPro, avec ses 6 portefeuilles réévalués mensuellement, y compris la stratégie Titans de la Tech, qui affiche une performance à long terme de près de +1900% :

Stratége ProPicks IA Titans de la Tech
Stratége ProPicks IA Titans de la Tech

D’ailleurs, ProPicks IA a connu plusieurs succès retentissants dernièrement, permettant aux abonnés InvestingPro de profiter au mieux de la rotation évoquée plus haut dans cet article.

Plusieurs actions recommandées par ProPicks IA au cours de la saison des résultats ont en effet explosé face à leurs publications, démontrant le pouvoir prédictif des modèles InvestingPro.

Découvrez quelques exemples ci-dessous

  • Charter Communications : +19.72%* suite aux résultats

  • Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) (NYSE:LLY) : +15.48%* suite aux résultats

  • Expedia : +14.80%* suite aux résultats

  • F5 Networks : +14%* suite aux résultats

  • Pool Corporation : +13.64%* suite aux résultats

  • Molina Healthcare : +12.99%* suite aux résultats

  • PayPal (NASDAQ:PYPL) (NASDAQ:PYPL) Holdings : +11.60%* suite aux résultats

  • Enphase Energy : +11.60%* suite aux résultats

  • Frontdoor : +11.50%* suite aux résultats

  • YETI Holdings : +10.60%* suite aux résultats

(La performance annoncée est celle des deux journées de trading d’après la publication des résultats)

Soulignons par ailleurs que notre outil d'intelligence artificielle de pointe a sélectionné ces titres au cours des trois mises à jour mensuelles qui ont couvert la saison des résultats du deuxième trimestre, et les recommandations ont dans tous les cas été émises AVANT la publication des résultats.

Cependant, les marchés évoluent vite et sont de plus en plus incertains, et bien que certaines de ces actions pourraient continuer à surperformer, d’autres ont peut-être épuisé leur potentiel haussier.

Si vous êtes abonné à InvestingPro, vous pouvez facilement obtenir une première réponse en vérifiant si ces titres ont été maintenus dans les stratégies ProPicks au mois d’août. La mise à jour de début septembre vous confirmera ensuite quelles sont les meilleures opportunités pour la rentrée !

Si vous n’êtes pas déjà abonné à InvestingPro, c’est le moment de vous poser la question de savoir si vous pouvez vous permettre de vous passer d’un tel outil face aux profonds changements qui surviennent actuellement sur les marchés mondiaux.

Or, sachant que les soldes d’été vous permettent d’en profiter pour moins de 8 euros par mois pour encore quelques jours, la réponse semble évidente !

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