Investing.com -- Le Dow Jones a clôturé en hausse jeudi, les banques ayant accumulé des gains après que le test de résistance de la Réserve fédérale ait montré qu'elles étaient suffisamment solides pour faire face à un scénario de récession sévère.
L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,8 %, soit 269 points, l'indice Nasdaq est resté stable et l'indice S&P 500 a augmenté de 0,4 %.
Les grandes banques se montrent solides lors du test de résistance de la Fed
Wells Fargo & Company (NYSE :WFC), JPMorgan Chase & Co (NYSE :JPM) et Goldman Sachs Group Inc (NYSE :GS) ont mené le rallye des banques, l'optimisme dans le secteur ayant été renforcé après que le test de résistance de la Fed ait montré mercredi que 23 des plus grands prêteurs américains seraient capables de résister à un scénario de récession sévère.
Certains à Wall Street ont toutefois déclaré que si les résultats ont donné un certificat de bonne santé aux grandes banques, les doutes concernant les petites banques régionales persistent après les récentes turbulences bancaires.
"Bien sûr, alors que les plus grandes institutions bancaires du pays semblent avoir passé l'examen avec brio, des inquiétudes subsistent quant à la capacité générale du secteur bancaire, en particulier des banques régionales de taille moyenne, à faire face à un environnement de hausse continue des taux", a déclaré Stifel dans une note.
L'économie américaine se muscle grâce à des données positives surprenantes
Les inquiétudes concernant un environnement de hausse des taux ont été alimentées par des données indiquant de nouveaux signes de vigueur économique qui ont fait grimper en flèche les rendements des bons du Trésor, car on s'attend à ce que la Fed reprenne les hausses de taux.
La lecture finale du produit intérieur brut du premier trimestre, ou PIB T1, a bondi à 2 % par rapport à l'estimation précédente de 1,3 %, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur 1,4 %. Les demandes initiales d'allocations chômage ont, quant à elles, a connu leur plus forte baisse depuis 2021.
Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a toutefois continué à indiquer que la Fed devrait rester en pause, déclarant qu'il serait "sage" de maintenir les taux stables lors des prochaines réunions car l'inflation devrait ralentir sans resserrement supplémentaire.
La technologie en difficulté face à la hausse des taux d'intérêt et à la chute de Micron
Le secteur technologique s'est efforcé de réduire ses pertes en raison de la hausse des taux d'intérêt, tandis que la pression exercée sur les titres des semi-conducteurs à la suite de la chute de Micron a également pesé sur le secteur.
Micron Technology Inc. (NASDAQ :MU) a publié un résultat trimestriel meilleur que prévu et des prévisions pour le trimestre en cours, mais a chuté de plus de 4 %, alors même que les analystes de Wall Street affirmaient que le déséquilibre entre l'offre et la demande de mémoires avait probablement disparu.
Le cycle des mémoires s'étant "désormais inversé et le discours sur les semi-conducteurs semblant désormais concerner davantage 2025 que 2024", UBS a déclaré qu'il était "difficile de ne pas aimer cette action pour ce qui pourrait et devrait être une année très forte pour les revenus et (potentiellement) les bénéfices de l'industrie des mémoires".
L'énergie bénéficie de l'optimisme après que Buffett ait augmenté sa participation dans Occidental
Le secteur de l'énergie a été tiré vers le haut par un bond des grandes sociétés pétrolières, notamment Exxon Mobil Corp (NYSE :XOM) et Occidental Petroleum Corporation (NYSE :OXY), après que Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa), la société de Warren Buffett, a augmenté sa participation dans l'entreprise à 25 %.
FREYR Battery décolle grâce à Morgan Stanley
Par ailleurs, FREYR Battery (NYSE :FREY) a progressé de 20 % après que Morgan Stanley a relevé la pondération de l'action de "Equal-weight" à "Overweight", citant la confiance dans la capacité du fabricant de batteries à atteindre des étapes clés.