Investing.com - LVMH (EPA:LVMH), poids lourd du CAC40, enchaîne les séances de baisse et perd plus de 27% depuis son pic cette année. Morgan Stanley (NYSE:MS) garde sa note à 'pondération de marché' pour le groupe de luxe avec un objectif ramené de 760 à 715 euros.
Morgan Stanley a réduit ses prévisions pour LVMH, abaissant ses estimations de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel d'environ -2% et -3% pour 2024, et de -3% et -4% pour 2025.
Ces révisions concernent principalement la division mode et maroquinerie, où Morgan Stanley prévoit désormais une croissance organique des ventes de seulement +1% au troisième trimestre 2024, contre +6% précédemment, en raison d'une détérioration des tendances en Chine.
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En conséquence, Morgan Stanley anticipe une contraction de la marge opérationnelle de -113 points de base au second semestre 2024, contre -73 points de base auparavant, portant la marge à 38,3%.
La banque souligne que la valorisation de LVMH a diminué ces derniers mois, passant de 26 fois les bénéfices attendus à environ 22,5 fois, en lien avec les perspectives de croissance plus faibles de la division mode et maroquinerie
Les modèles d'InvetingPro ciblent une valeur de 691 euros pour l'action ce qui est en dessous de la valeur présentée par Morgan Stanley. Dans ce sens, les analystes établissent la valeur de l'action entre 650 et 950 euros.
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