Obtenir 40% de réduction
⚠ Alerte résultats ! quelles actions sont destinées à s'envoler ?
Découvrez les actions des ProPicks. Ces stratégies ont gagné 19,7% cette année.
Débloquer la liste

1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 22 janvier

Publié le 22/01/2024 01:03
Mis à jour le 02/09/2020 08:05
  • L'inflation de base PCE, le PIB du quatrième trimestre et d'autres bénéfices seront à l'ordre du jour cette semaine.
  • Netflix (NASDAQ :NFLX) est à acheter en raison de ses bénéfices élevés et de la croissance attendue du nombre d'abonnés.
  • Tesla (NASDAQ :TSLA) est à vendre en raison d'une faible croissance des bénéfices et de prévisions décevantes.
  • Vous recherchez d'autres idées de transactions exploitables pour faire face à la volatilité actuelle des marchés ? Les membres d'InvestingPro reçoivent des idées et des conseils exclusifs pour naviguer dans n'importe quel climat. En savoir plus >>

Les actions de Wall Street ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré une nouvelle semaine de hausse, les grandes valeurs technologiques s'étant redressées sur fond d'attentes persistantes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en 2024.

L'indice de référence S&P 500 et l'indice de référence Dow Jones Industrial Average ont tous deux clôturé à de nouveaux records, le premier pour la première fois depuis plus de deux ans, confirmant ainsi l'existence d'un marché haussier. Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 0,7 %, le S&P 500 de 1,2 % et le site Nasdaq de 2,3 %.

La semaine à venir devrait être encore une fois chargée, car la saison des résultats passe à la vitesse supérieure, avec des rapports attendus de plusieurs sociétés de premier plan, dont Tesla, Netflix, IBM (NYSE :IBM) et Intel (NASDAQ :INTC).

Parmi les autres rapporteurs importants, citons Visa (NYSE :V), American Express (NYSE :AXP), AT&T (NYSE :T), Verizon (NYSE :VZ), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), Procter & Gamble (NYSE :PG), General Electric (NYSE :GE), 3M Company (NYSE :MMM), Lockheed Martin (NYSE :LMT), American Airlines (NASDAQ :AAL) et United Airlines (NASDAQ :UAL).

Outre les résultats, l'élément le plus important du calendrier économique sera l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle (PCE) de vendredi, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale. Selon Investing.com, l'indice PCE de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait augmenter de 3 % en glissement annuel en décembre, soit un ralentissement par rapport aux 3,2 % enregistrés le mois précédent.Weekly Economic Calendar

D'autres données économiques devraient être publiées, notamment le chiffre préliminaire du PIB pour le quatrième trimestre, qui fournira d'autres indices permettant de déterminer si l'économie se dirige vers un atterrissage en douceur.

Entre-temps, les responsables de la Réserve fédérale seront dans une période de black-out avant la réunion de politique générale de la banque centrale américaine prévue pour les 30 et 31 janvier. Dimanche matin, les marchés financiers estimaient à 53 % la probabilité que la Fed laisse les taux à leur niveau actuel en mars, selon l'outil de surveillance du taux de la Fed Investing.com, contre 47 % pour une réduction de 25 points de base.

Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N'oubliez pas cependant que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier.

Actions à acheter : Netflix

Je prévois une autre forte performance pour l'action de Netflix(NASDAQ :NFLX) au cours de la semaine à venir, qui pourrait culminer par une rupture et une poussée vers de nouveaux sommets de 52 semaines, suite à la publication des résultats du quatrième trimestre du géant de la diffusion en continu.

Netflix devrait présenter sa mise à jour du quatrième trimestre après la clôture du marché américain, mardi à 16h00 ET, et les résultats devraient surprendre à la hausse, selon moi, grâce à l'amélioration des tendances de la demande des consommateurs et à des perspectives fondamentales favorables.

Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante des actions NFLX après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 9 % dans l'une ou l'autre direction. L'action a grimpé de 13 % après la publication des derniers résultats de la société à la mi-octobre.

Il convient de noter que les estimations des bénéfices de Netflix ont été revues à la hausse 17 fois au cours des 90 derniers jours, selon une enquête d'InvestingPro, alors que le sentiment devient de plus en plus haussier à l'égard du leader de la vidéo en streaming.

Netflix Earnings Estimates

Comme indiqué ci-dessus, Netflix devrait gagner 2,23 dollars par action au quatrième trimestre, soit une hausse de plus de 1 700 % par rapport au bénéfice par action de seulement 0,12 dollar de l'année précédente, grâce à l'impact positif des mesures de réduction des coûts et des dépenses de contenu.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 11 % par an pour atteindre 8,71 milliards de dollars, l'entreprise tirant parti de son nouvel abonnement de base moins coûteux, financé par la publicité, et de l'intensification des efforts visant à lutter contre le partage illégal de mots de passe. Si ces chiffres se confirment, il s'agirait du chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé en 17 ans d'histoire de Netflix, car de plus en plus de personnes s'inscrivent à ses services de streaming vidéo dans le contexte actuel.

Je pense donc que Netflix maintiendra son rythme rapide de croissance du nombre d'abonnés et dépassera facilement les estimations de Wall Street, qui tablent sur environ 8,8 millions de nouveaux abonnés au cours du trimestre de décembre.Netflix Chart

L'action NFLX a terminé la séance de vendredi à 482,95 dollars, non loin de son niveau le plus élevé depuis janvier 2022, ce qui a valu à la société basée à Los Gatos, en Californie, une valorisation d'environ 211 milliards de dollars. Les actions sont en baisse de 0,8 % au cours des trois premières semaines de 2024, après une hausse de 65 % en 2023.

Actions à fuir : Tesla

Je m'attends à ce que Tesla (NASDAQ :TSLA) connaîtra une semaine difficile, avec une rupture potentielle vers de nouveaux plus bas à l'horizon, car le fabricant de véhicules électriques dirigé par Elon Musk publiera des résultats décevants à mon avis et fournira des perspectives faibles en raison de l'impact négatif de divers vents contraires sur ses activités.

La mise à jour du quatrième trimestre de Tesla devrait être publiée après la clôture mercredi à 16 h 10 (heure de l'Est) dans ce qui sera probablement le rapport le plus suivi de la semaine. Une conférence téléphonique avec les analystes est prévue à 17h30 (heure de l'Est).

Soulignant plusieurs vents contraires à court terme Tesla dans le climat actuel, 21 des 23 analystes interrogés par InvestingPro ont réduit leurs estimations de BPA au cours des trois derniers mois pour refléter une baisse de 45% par rapport à leurs attentes initiales.

Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante de l'action TSLA après l'impression, avec un mouvement implicite d'environ 8 % dans l'une ou l'autre direction selon le marché des options. L'action TSLA a notamment reculé de 4,4 % après la publication des derniers résultats, subissant ainsi sa troisième baisse consécutive le jour de la publication des résultats.Tesla Earnings Estimates

Le consensus prévoit que le géant des VE basé à Austin, au Texas, affichera un bénéfice par action de 0,74 $ au quatrième trimestre, soit un ralentissement de 37,8 % par rapport au bénéfice de 1,19 $ enregistré au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 5,8 % en glissement annuel pour atteindre 25,7 milliards de dollars, tandis que la marge brute automobile de Tesla au quatrième trimestre devrait s'établir à 18,1 %, avec des prix de vente moyens en baisse.

Les marges de Tesla ont été mises sous pression au cours des derniers trimestres en raison de l'impact négatif de sa stratégie de réduction des prix. Les réductions de prix en cours ont alimenté les inquiétudes selon lesquelles Tesla doit offrir des rabais sur ses véhicules pour conserver sa part de marché face à la baisse de la demande et à la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels ainsi que des startups chinoises de véhicules électriques.

Je pense donc qu'Elon Musk et les dirigeants de Tesla décevront les investisseurs dans leurs prévisions pour le premier trimestre 2024 et qu'ils adopteront un ton prudent dans un environnement macroéconomique incertain et des marges d'exploitation en baisse.Tesla Chart

L'action TSLA a clôturé à 212,19 dollars vendredi, son plus bas niveau depuis le 9 novembre 2023. À sa valeur actuelle, l'entreprise de véhicules électriques a une capitalisation boursière de 674,5 milliards de dollars, ce qui lui confère le statut de plus grand constructeur automobile au monde.

Les actions ont connu un début d'année difficile, chutant de 14,6 % au cours des premières semaines de 2024 après avoir terminé l'année 2023 avec un gain de 101,7 %.

*****************

Ne manquez pas de consulter InvestingPro pour vous tenir au courant des tendances du marché et de leur incidence sur vos transactions. Comme pour tout investissement, il est essentiel de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision.

InvestingPro permet aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en fournissant une analyse complète des actions sous-évaluées ayant un potentiel de hausse significatif sur le marché.

Rejoignez-nous dès maintenant pour bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 50 % sur nos plans d'abonnement Pro et Pro+ et ne ratez plus jamais un marché haussier parce que vous ne savez pas quelles actions acheter !

Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).

Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

Derniers commentaires

Quelqu’un à propos de general electric sur le cours ?
Vu les dernières prédictions de notre ami en charge de l'article, j'hésite fortement à VENDRE mes actions Netflix avant la parution des résultats.
salut a toutes et à tous je suis nouveau dans le mouvement alors j'aimerais en savoir plus
Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés