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Aisin Seiki Co Ltd (ASEKY)

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Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie ASEKY

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Aisin Seiki Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

44349

-2692

53756

54464

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

121140

98365

188913

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	69706	68869	68091	67634
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-144	-9327	1400	-2263
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	17490	-	12874
Intérêts payés en espèces	-	985	1908	3461
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-22589	64290	-24882	69078

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

44210

-46205

-36424

Dépenses d'investissement	-71169	-56615	-46659	-53705
Flux liés aux participations	16435	100825	454	17281

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-5861

-51385

-54992

-99461

Flux de trésorerie	-6913	-9833	-5574	-8969
Dividendes versés	-	-21552	-	-26990
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	1052	-20000	-49418	-63502

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

37472

110655

-171

61541

Solde de Trésorerie Initial

489719

379064

379235

317693

Solde de Trésorerie Final

527191

489719

379064

379234

Flux de Trésorerie Disponible

89900,88

40899,5

99850,75

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

119,81

-59,04

222,51

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

0,863

4,5

3,17

11,12

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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