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Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

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Volume: 1.016.800
Achat/Vente: 6.425 / 6.450
Ecart journalier: 6.375 - 6.575

Type: Action

Marché: Indonésie

ISIN: ID1000066004

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Tableau des flux de trésorerie AALI

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Astra Agro Lestari Tbk, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

255318

433004

142856

224719

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

268590

1490884

426515

352749

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	374020	319183	346289	323920
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	-360748	738697	-62630	-195890
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	-	789636	309533
Intérêts payés en espèces	69659	68105	66443	65612
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	-	-	-	-

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-440277

-234497

-299206

-46995

Dépenses d'investissement	-440277	-311092	-299205	-185763
Flux liés aux participations	-	76595	-1	138768

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-232467

-68105

-720994

-22152

Flux de trésorerie	-69659	-68105	-107081	-22152
Dividendes versés	-157808	-	-613913	-
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-5000	-	-	-

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

6580

-11247

-9508

-3405

Variation nette de la trésorerie

-432748

1191193

-581578

293025

Solde de Trésorerie Initial

2522256

1331063

1912641

1619616

Solde de Trésorerie Final

2089508

2522256

1331063

1912641

Flux de Trésorerie Disponible

-306019,75

534068,12

717965,5

327676,25

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-157,3

-25,61

119,11

189,84

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

-1,27

8,17

0,885

1,07

* En millions d'IDR (exception faite des actions)

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