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  • Ecart journalier: 7,02 - 7,16
Type:  Action
Marché:  États-Unis
Bayer AG PK 7,03 -0,15 -2,09%

Tableau des flux de trésorerie BAYRY

 
Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Bayer AG PK, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).
AnnuelTrimestriel
InvestingPro Tableau des flux de trésorerie avancé
Fin: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
Durée de la période: 0 Mois 0 Mois 0 Mois 0 Mois
Résultat avant impôts 1337 -4569 -1887 2178
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 5607 2576 484 -3550
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations -5052 402 134 395
Amortissement - 503 991 665
Impôts sur le revenu différé - - - -
Eléments non monétaires 6133 4692 2667 592
Recettes de caisse - - - -
Dépôts en espèce - - - -
Impôts versés 157 387 696 531
Intérêts payés en espèces 537 395 422 183
Variation du Besoin en Fonds de Roulement 3189 1548 -1421 -7380
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement -3884 -138 -1097 1602
Dépenses d'investissement -996 -683 -606 -466
Flux liés aux participations -2888 545 -491 2068
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement -2453 -160 272 1662
Flux de trésorerie -530 -423 -416 -183
Dividendes versés -15 -4 -2360 -
Émission d'actions, Net -24 - 23 -
Émission de dette, Net -1884 267 3025 1845
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée -227 -165 -72 15
Variation nette de la trésorerie -908 2334 -373 -317
Solde de Trésorerie Initial 6815 4481 4854 5171
Solde de Trésorerie Final 5907 6815 4481 4854
Flux de Trésorerie Disponible 3077 -850,12 -725,38 -4353,25
Croissance du Flux de Trésorerie Disponible 461,95 -17,2 83,34 -357,11
Rendement du Flux de Trésorerie Disponible 13,96 4,24 -0,245 -6,96
* En millions d'EUR (exception faite des actions)
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