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CB Group Management Co Ltd (9852)

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Volume: 100
Achat/Vente: 4.785,0 / 4.800,0
Ecart journalier: 4.800,0 - 4.800,0

Type: Action

Marché: Japon

ISIN: JP3518400001

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Tableau des flux de trésorerie 9852

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de CB Group Management Co Ltd, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2024

31/03

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

1023

1011

243

658

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

4584

-5066

2352

-905

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	131	132	130	128
Amortissement	-	-	-	-
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	56	-472	-20	-428
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	-	428	17	426
Intérêts payés en espèces	8	7	7	9
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	3374	-5737	1999	-1263

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

167

-61

-65

Dépenses d'investissement	-33	-37	-30	-51
Flux liés aux participations	200	115	-31	-14

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-4753

5085

-2400

1044

Flux de trésorerie	-3	-5	-2	-6
Dividendes versés	-	-	-8	-210
Émission d'actions, Net	-	-	-	-
Émission de dette, Net	-4750	5090	-2390	1260

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

Variation nette de la trésorerie

-1

-108

Solde de Trésorerie Initial

153

164

Solde de Trésorerie Final

152

164

Flux de Trésorerie Disponible

4719,5

-5166,62

2306,38

-988,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

191,35

-324,01

333,41

-134,13

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

43,92

-48,13

25,64

-10,79

* En millions d'JPY (exception faite des actions)

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Electricite et Eaux De Madagascar SA	2,920	-11,52%	0,11K
France Tourisme Immobilier	0,0355	-11,25%	7,04K
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