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Coca-Cola European Partners PLC (CCEP)

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Ecart journalier: 70,51 - 72,05

Type: Action

Marché: États-Unis

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Tableau des flux de trésorerie CCEP

Vous trouverez sur cette page le tableau des flux de trésorerie de Coca-Cola European Partners PLC, montrant l'évolution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise, classés en activité de financement, d'exploitation et d'investissement pour les 4 dernières périodes (trimestriel ou annuel).

Annuel Trimestriel

Tableau des flux de trésorerie avancé

Réduire tout

Fin:

2023

31/12

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

Durée de la période:

0 Mois

Résultat avant impôts

407,5

427

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

749,5

653,5

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations	155	155	162	162
Amortissement	43	43	26,5	26,5
Impôts sur le revenu différé	-	-	-	-
Eléments non monétaires	16	16	46	46
Recettes de caisse	-	-	-	-
Dépôts en espèce	-	-	-	-
Impôts versés	148,5	148,5	106	106
Intérêts payés en espèces	91	91	-	-
Variation du Besoin en Fonds de Roulement	124	124	-8	-8

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

-38

-430,5

Dépenses d'investissement	-204	-204	-132	-132
Flux liés aux participations	166	166	-298,5	-298,5

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

-464,5

-446,5

Flux de trésorerie	-16	-16	-189,5	-189,5
Dividendes versés	-266,5	-266,5	-154	-154
Émission d'actions, Net	6	6	15,5	15,5
Émission de dette, Net	-188	-188	-118,5	-118,5

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et assimilée

-2,5

Variation nette de la trésorerie

247,5

-231,5

Solde de Trésorerie Initial

1171,5

1343,5

Solde de Trésorerie Final

1419

1112

Flux de Trésorerie Disponible

303,25

853,25

425,12

108,12

Croissance du Flux de Trésorerie Disponible

-64,46

100,71

293,18

-68,92

Rendement du Flux de Trésorerie Disponible

1,79

1,82

1,99

2,16

* En millions d'EUR (exception faite des actions)

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Dupont Tom 15/04/2020 17:49

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